Сравнение DAY vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PAYC показывает P/E 15.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PAYC: 3.60 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 8.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PAYC оценён ниже: 9.81 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 31.03%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, PAYC — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 15.01 | |
| P/B | 4.14 | 8.69 | |
| P/S | 5.91 | 3.60 | |
| PEG | 0.20 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 9.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 31.03% | |
| ROA | -1.73% | 9.74% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 79.74% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 28.30% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 22.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.33% | |
| EPS | $-0.94 | $9.19 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $15.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PAYC сильнее: 73/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, PAYC на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), PAYC — 20.0 (слабый тренд). PAYC менее волатилен — бета 0.47 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PAYC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 58.12 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 64.28 | |
| CCI (20) | 245.14 | 63.93 | |
| MFI | 61.10 | 59.38 | |
| Williams %R | 0.00 | -35.72 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.51 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 11.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 20.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -17.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.47 | |
| ATR % | 0.39% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.71 | |
| RS Rating | 49.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -48.47 | |
| BB ширина | 1.11 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, PAYC — 453,40 млн $. PAYC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, PAYC — 408 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 453,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, DAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAY | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а PAYC — на июле (+6.65%). Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для PAYC — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24.43% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или PAYC?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или PAYC?
Что лучше купить — DAY или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией