Сравнение DAY vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PATH показывает P/E 20.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 4.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PATH оценён ниже: 66.75 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 15.32%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, PATH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 20.45 | |
| P/B | 4.14 | 2.77 | |
| P/S | 5.91 | 3.60 | |
| PEG | 0.20 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 66.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 15.32% | |
| ROA | -1.73% | 8.88% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 83.25% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 3.52% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 17.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $3.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAY сильнее: 57/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). DAY менее волатилен — бета 1.18 против 1.19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 53.36 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 74.76 | |
| CCI (20) | 245.14 | 33.27 | |
| MFI | 61.10 | 51.89 | |
| Williams %R | 0.00 | -25.24 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +3.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -17.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 113.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.19 | |
| ATR % | 0.39% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.01 | |
| RS Rating | 49.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -45.72 | |
| BB ширина | 1.11 | 14.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или PATH?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или UiPath Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или PATH?
Что лучше купить — DAY или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией