Сравнение DAY vs OS

Тикер 1

Тикер 2

DAY23

16OS

Сравнение Dayforce Inc (DAY) и OneStream, Inc. Class A Common Stock (OS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DAY крупнее в 4.7× (11,18 млрд $ vs 2,40 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. DAY побеждает по числу метрик: 23 против 16 у OS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DAYOS

Фундаментальный анализ

Ни DAY (P/E -74.52), ни OS (P/E -90.01) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу OS: 3.98 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у OS — 8.97. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DAYOS

Показатель	DAY	OS
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	-90.01
P/B	4.14	8.97
P/S	5.91	3.98
PEG	0.20	-0.84
EV/EBITDA	81.69	-22.20
Рентабельность
ROE	-5.69%	-10.89%
ROA	-1.73%	-4.90%
Валовая маржа	52.90%	68.66%
Операц. маржа	6.99%	-15.75%
Чистая маржа	-7.91%	-8.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.03
Текущая ликв.	1.04	2.31
Быстрая ликв.	1.04	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$-0.27
Балансовая стоим.	$16.86	$3.18

Технический анализ

По техническому скорингу OS сильнее: 68/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у OS — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DAY и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DAY менее волатилен — бета 1.18 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DAYOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	OS
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	72.15
Stochastic %K	100.00	92.63
CCI (20)	245.14	160.73
MFI	61.10	88.70
Williams %R	0.00	-7.37
MACD гистограмма	0.01	0.01
Momentum (10)	0.84	0.25
Тренд
ADX	18.86	19.22
Цена vs EMA 9	+0.75%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+0.88%
Цена vs SMA 50	+0.94%	+1.49%
Цена vs SMA 200	+9.17%	+10.19%
Объём
CMF	0.10	0.21
Volume Ratio	839.22	0.00
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.36
ATR %	0.39%	0.46%
Sharpe (1г)	0.03	0.28
RS Rating	49.00	56.00
52w от хая	-3.35	-19.08
BB ширина	1.11	2.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, OS — 601,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAY	OS
Выручка	1,76 млрд $	601,93 млн $
Чистая прибыль	18,10 млн $	-50,30 млн $
EPS (TTM)	$0.11	$-0.28
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	96,67 млн $
Free Cash Flow	171,50 млн $	95,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DAY	OS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а OS — на мае (+27.20%). Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +16.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или OS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAY — -5.69%, OS — -10.89%. Преимущество у DAY.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Выручка DAY за TTM — 1,76 млрд $, OS — 601,93 млн $. DAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DAY или OS?

Технический скоринг: DAY — 57/100, OS — 68/100. OS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или OS?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу DAY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией