Сравнение DAY vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DAY: 5.91 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.46 у DAY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DAY | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 33.13 | |
| P/B | 4.14 | 13.95 | |
| P/S | 5.91 | 8.44 | |
| PEG | 0.20 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 57.35% | |
| ROA | -1.73% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-0.94 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $13.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 69/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у ORCL — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAY и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +13.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAY выше SMA 200 (+9.2%), ORCL — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), ORCL — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DAY менее волатилен — бета 1.18 против 1.64 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 56.78 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 63.51 | |
| CCI (20) | 245.14 | 22.43 | |
| MFI | 61.10 | 63.02 | |
| Williams %R | 0.00 | -36.49 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -1.04 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 27.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -10.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 68.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.64 | |
| ATR % | 0.39% | 4.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.48 | |
| RS Rating | 49.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -45.60 | |
| BB ширина | 1.11 | 24.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как DAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAY | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а ORCL — на июне (+7.92%). Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — DAY или ORCL?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — DAY или ORCL?
Что лучше купить — DAY или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией