Сравнение DAY vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

DAY14

25OKTA

DAY против OKTA — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OKTA показывает P/E 67.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. OKTA побеждает по числу метрик: 25 против 14 у DAY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DAYOKTA

Фундаментальный анализ

DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKTA прибылен с P/E 67.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 4.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKTA оценён ниже: 44.18 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAYOKTA

Показатель	DAY	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	67.18
P/B	4.14	2.26
P/S	5.91	5.11
PEG	0.20	0.08
EV/EBITDA	81.69	44.18
Рентабельность
ROE	-5.69%	3.45%
ROA	-1.73%	2.42%
Валовая маржа	52.90%	77.36%
Операц. маржа	6.99%	5.24%
Чистая маржа	-7.91%	8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.06
Текущая ликв.	1.04	1.36
Быстрая ликв.	1.04	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$1.33
Балансовая стоим.	$16.86	$39.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAY — 63.9, OKTA — 67.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, OKTA на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). Волатильность: бета OKTA — 1.15, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAYOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	67.10
Stochastic %K	100.00	90.23
CCI (20)	245.14	163.40
MFI	61.10	81.74
Williams %R	0.00	-9.77
MACD гистограмма	0.01	1.10
Momentum (10)	0.84	8.56
Тренд
ADX	18.86	14.80
Цена vs EMA 9	+0.75%	+5.46%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+9.73%
Цена vs SMA 50	+0.94%	+15.42%
Цена vs SMA 200	+9.17%	+5.01%
Объём
CMF	0.10	0.16
Volume Ratio	839.22	103.55
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.15
ATR %	0.39%	4.35%
Sharpe (1г)	0.03	-0.62
RS Rating	49.00	14.00
52w от хая	-3.35	-29.89
BB ширина	1.11	22.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAY	OKTA
Выручка	1,76 млрд $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	18,10 млн $	235 млн $
EPS (TTM)	$0.11	$1.34
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	171,50 млн $	905 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DAY	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), OKTA — в январе (+7.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +16.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Okta, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или OKTA?

ROE DAY — -5.69%, OKTA — 3.45%. OKTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Okta, Inc.?

По объёму выручки: DAY — 1,76 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DAY или OKTA?

Технический скоринг: DAY — 57/100, OKTA — 74/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAY выигрывает 14, OKTA — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией