Сравнение DAY vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

DAY22

14NTSK

Dayforce Inc (DAY) и Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DAY крупнее в 2.4× (11,18 млрд $ vs 4,63 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, NTSK — -6.82. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте DAY уверенно лидирует со счётом 22:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DAYNTSK

Фундаментальный анализ

Ни DAY (P/E -74.52), ни NTSK (P/E -6.82) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у NTSK — 23.83. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.46 у DAY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DAYNTSK

Показатель	DAY	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	-6.82
P/B	4.14	23.83
P/S	5.91	6.63
PEG	0.20	0.03
EV/EBITDA	81.69	-7.95
Рентабельность
ROE	-5.69%	342.69%
ROA	-1.73%	-38.33%
Валовая маржа	52.90%	68.08%
Операц. маржа	6.99%	-92.04%
Чистая маржа	-7.91%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	3.88
Текущая ликв.	1.04	2.13
Быстрая ликв.	1.04	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$-1.72
Балансовая стоим.	$16.86	$0.49

Технический анализ

NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAY и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +19.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DAY стабильнее (1.18 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAYNTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	64.23
Stochastic %K	100.00	98.38
CCI (20)	245.14	110.76
MFI	61.10	78.33
Williams %R	0.00	-1.62
MACD гистограмма	0.01	0.08
Momentum (10)	0.84	1.20
Тренд
ADX	18.86	23.79
Цена vs EMA 9	+0.75%	+4.85%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+8.89%
Цена vs SMA 50	+0.94%	+19.22%
Цена vs SMA 200	+9.17%	—
Объём
CMF	0.10	0.28
Volume Ratio	839.22	76.92
Волатильность и статистика
Beta	1.18	2.86
ATR %	0.39%	5.55%
Sharpe (1г)	0.03	—
RS Rating	49.00	—
52w от хая	-3.35	-58.02
BB ширина	1.11	24.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAY	NTSK
Выручка	1,76 млрд $	709 млн $
Чистая прибыль	18,10 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$0.11	$-3.18
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	38,07 млн $
Free Cash Flow	171,50 млн $	15,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DAY	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или NTSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAY — -5.69%, NTSK — 342.69%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Выручка DAY за TTM — 1,76 млрд $, NTSK — 709 млн $. DAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DAY или NTSK?

Технический скоринг: DAY — 57/100, NTSK — 84/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или NTSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:14 в пользу DAY по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией