Сравнение DAY vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NTNX — 38.20, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 45.36 | |
| P/B | 4.14 | -14.58 | |
| P/S | 5.91 | 4.45 | |
| PEG | 0.20 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -36.77% | |
| ROA | -1.73% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 8.02% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $-3.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAY и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAY выше SMA 200 (+9.2%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 33.57 | |
| CCI (20) | 245.14 | 30.37 | |
| MFI | 61.10 | 46.84 | |
| Williams %R | 0.00 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.62 | |
| ATR % | 0.39% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.21 | |
| RS Rating | 49.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -45.78 | |
| BB ширина | 1.11 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а NTNX — на августе (+10.36%). Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или NTNX?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Nutanix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или NTNX?
Что лучше купить — DAY или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией