ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DAY vs NET

Тикер 1
Тикер 2
DAY23
15NET
DAY против NET — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NET крупнее в 6.7× (75,16 млрд $ vs 11,18 млрд $). Ни DAY (P/E -74.52), ни NET (P/E -853.72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, NET — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:15 в пользу DAY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DAY
Dayforce Inc
DAYNYSE
69,86 $+0,94 $ (+1,36%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,18 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.9
Качество
4.9
Рост
4.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
NET
Cloudflare, Inc.
NETNYSE
212,65 $+2,52 $ (+1,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 75,16 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
2.0
Качество
3.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DAYNET

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, NET — -853.72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) DAY оценён ниже: 5.91 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DAY оценён ниже: 81.69 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как DAY практически без долга (D/E 0.46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

DAYNET
ПоказательDAYNETЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-74.52-853.72
P/B4.1448.50
P/S5.9131.88
PEG0.2036.58
EV/EBITDA81.69298.00
Рентабельность
ROE-5.69%-6.23%
ROA-1.73%-1.41%
Валовая маржа52.90%73.48%
Операц. маржа6.99%-9.09%
Чистая маржа-7.91%-3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.462.31
Текущая ликв.1.041.96
Быстрая ликв.1.041.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.94$-0.25
Балансовая стоим.$16.86$4.33

Технический анализ

Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAY — 63.9, NET — 51.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, NET на 1.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), NET — 14.0 (нет тренда). Волатильность: бета DAY — 1.18, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAYNET
Общая оценка
57
43
Осцилляторы
52
39
Тренд
71
51
Объём
44
50
Волатильность
40
48
ИндикаторDAYNETЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.9251.40
Stochastic %K100.0033.22
CCI (20)245.14-14.40
MFI61.1062.37
Williams %R0.00-66.78
MACD гистограмма0.01-1.46
Momentum (10)0.84-38.46
Тренд
ADX18.8613.98
Цена vs EMA 9+0.75%+2.13%
Цена vs EMA 20+0.81%+1.28%
Цена vs SMA 50+0.94%+0.97%
Цена vs SMA 200+9.17%+2.91%
Объём
CMF0.100.05
Volume Ratio839.2264.49
Волатильность и статистика
Beta1.181.37
ATR %0.39%6.18%
Sharpe (1г)0.030.72
RS Rating49.0072.00
52w от хая-3.35-19.23
BB ширина1.1134.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDAYNETЛидер
Выручка1,76 млрд $2,17 млрд $
Чистая прибыль18,10 млн $-102,27 млн $
EPS (TTM)$0.11$-0.29
Операц. Cash Flow281,10 млн $666,87 млн $
Free Cash Flow171,50 млн $324,32 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDAYNETЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +16.68%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DAY
+1.4
-2.0
-6.4
+0.8
+0.2
+1.4
+5.2
+9.2
-0.8
+3.1
+6.2
-1.7
NET
+2.9
+8.3
-0.8
-6.0
+9.0
+9.8
+7.5
+3.9
-0.9
+16.2
+11.5
-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Cloudflare, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DAY или NET?
ROE DAY — -5.69%, NET — -6.23%. DAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Cloudflare, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Cloudflare, Inc.?
По объёму выручки: DAY — 1,76 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — DAY или NET?
Технический скоринг: DAY — 57/100, NET — 43/100. DAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DAY или NET?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAY выигрывает 23, NET — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией