Сравнение DAY vs NCNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. NCNO прибылен, P/E составляет 339.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 2.83 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у DAY — 4.14. EV/EBITDA NCNO — 34.69, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у NCNO — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 339.71 | |
| P/B | 4.14 | 1.67 | |
| P/S | 5.91 | 2.83 | |
| PEG | 0.20 | 1.49 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 34.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 0.49% | |
| ROA | -1.73% | 0.31% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 60.55% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 0.63% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 0.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $0.05 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $9.39 | |
Технический анализ
DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), NCNO — 34.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAY торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как NCNO ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAY выше SMA 200 (+9.2%), NCNO — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), NCNO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NCNO стабильнее (1.07 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 34.67 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 14.58 | |
| CCI (20) | 245.14 | -120.71 | |
| MFI | 61.10 | 52.22 | |
| Williams %R | 0.00 | -85.42 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -2.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 23.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -31.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 130.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.07 | |
| ATR % | 0.39% | 5.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.99 | |
| RS Rating | 49.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -54.39 | |
| BB ширина | 1.11 | 27.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, NCNO — 5,18 млн $. DAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 594,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 5,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 90,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 82,56 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAY | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для NCNO — июне (+5.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), NCNO — апрель (-8.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или nCino, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или NCNO?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и nCino, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или nCino, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или NCNO?
Что лучше купить — DAY или NCNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией