Сравнение DAY vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DAY (P/E -74.52), ни MSTR (P/E -4.48) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) DAY дешевле: 5.91 против 100.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у DAY — 4.14. EV/EBITDA DAY — 81.69, у MSTR — 118.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у MSTR — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -4.48 | |
| P/B | 4.14 | 1.21 | |
| P/S | 5.91 | 100.43 | |
| PEG | 0.20 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -24.09% | |
| ROA | -1.73% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 68.11% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 94.21% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $-0.94 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $136.67 | |
Технический анализ
DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, MSTR — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), MSTR — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAY и MSTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAY выше SMA 200 (+9.2%), MSTR — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DAY стабильнее (1.18 vs 2.82). Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 10.83 | |
| CCI (20) | 245.14 | -81.78 | |
| MFI | 61.10 | 53.97 | |
| Williams %R | 0.00 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 2.82 | |
| ATR % | 0.39% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.12 | |
| RS Rating | 49.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -63.74 | |
| BB ширина | 1.11 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а MSTR фиксирует убыток (-4,03 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAY | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для MSTR — ноябре (+13.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), MSTR — декабрь (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — DAY или MSTR?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — DAY или MSTR?
Что лучше купить — DAY или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией