Сравнение DAY vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. MSFT прибылен, P/E составляет 24.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DAY дешевле: 5.91 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у MSFT — 7.55. EV/EBITDA MSFT — 15.69, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у MSFT — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 24.97 | |
| P/B | 4.14 | 7.55 | |
| P/S | 5.91 | 9.83 | |
| PEG | 0.20 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 33.13% | |
| ROA | -1.73% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 68.31% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 46.80% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $-0.94 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $55.80 | |
Технический анализ
MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAY и MSFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAY выше SMA 200 (+9.2%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSFT стабильнее (0.87 vs 1.18).
| Индикатор | DAY | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 57.23 | |
| CCI (20) | 245.14 | 53.53 | |
| MFI | 61.10 | 59.34 | |
| Williams %R | 0.00 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.87 | |
| ATR % | 0.39% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.40 | |
| RS Rating | 49.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -24.55 | |
| BB ширина | 1.11 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как DAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAY | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для MSFT — июне (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — DAY или MSFT?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — DAY или MSFT?
Что лучше купить — DAY или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией