Сравнение DAY vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, MDB — -376.00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу DAY: 5.91 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -376.00 | |
| P/B | 4.14 | 9.06 | |
| P/S | 5.91 | 10.74 | |
| PEG | 0.20 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -2.41% | |
| ROA | -1.73% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -5.56% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $36.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у MDB — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). DAY менее волатилен — бета 1.18 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 78.56 | |
| CCI (20) | 245.14 | 116.60 | |
| MFI | 61.10 | 70.41 | |
| Williams %R | 0.00 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.54 | |
| ATR % | 0.39% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 1.06 | |
| RS Rating | 49.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -25.99 | |
| BB ширина | 1.11 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а MDB — на августе (+13.79%). Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или MDB?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или MDB?
Что лучше купить — DAY или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией