Сравнение DAY vs LYFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LYFT показывает P/E 1.85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0.78 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 4.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DAY оценён ниже: 81.69 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. LYFT генерирует прибыль с ROE 150.20%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, LYFT — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAY | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 1.85 | |
| P/B | 4.14 | 1.74 | |
| P/S | 5.91 | 0.78 | |
| PEG | 0.20 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 102.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 150.20% | |
| ROA | -1.73% | 32.12% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 43.24% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -2.53% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 43.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $7.23 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $7.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAY сильнее: 57/100 против 27/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, LYFT — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), LYFT — ниже (-23.2%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), LYFT — 11.2 (нет тренда). DAY менее волатилен — бета 1.18 против 1.33 у LYFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 43.22 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 28.43 | |
| CCI (20) | 245.14 | -117.75 | |
| MFI | 61.10 | 38.96 | |
| Williams %R | 0.00 | -71.57 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 11.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -23.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 118.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.33 | |
| ATR % | 0.39% | 4.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.28 | |
| RS Rating | 49.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -47.73 | |
| BB ширина | 1.11 | 13.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $6.92 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а LYFT — на ноябре (+12.63%). Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для LYFT — февраль (-5.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Lyft, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или LYFT?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Lyft, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Lyft, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или LYFT?
Что лучше купить — DAY или LYFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией