Сравнение DAY vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LIF прибылен с P/E 20.99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 5.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LIF оценён ниже: 83.21 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 20.99 | |
| P/B | 4.14 | 5.29 | |
| P/S | 5.91 | 6.06 | |
| PEG | 0.20 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 31.74% | |
| ROA | -1.73% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 1.66% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $2.50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAY — 63.9, LIF — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). Волатильность: бета DAY — 1.18, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 20.98 | |
| CCI (20) | 245.14 | -105.99 | |
| MFI | 61.10 | 57.08 | |
| Williams %R | 0.00 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 2.12 | |
| ATR % | 0.39% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.40 | |
| RS Rating | 49.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -64.79 | |
| BB ширина | 1.11 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, LIF — 150,83 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAY | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или LIF?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Life360, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или LIF?
Что лучше купить — DAY или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией