Сравнение DAY vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, KVYO — -532.19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3.45 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -532.19 | |
| P/B | 4.14 | 3.99 | |
| P/S | 5.91 | 3.45 | |
| PEG | 0.20 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -0.75% | |
| ROA | -1.73% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -3.22% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $3.79 | |
Технический анализ
DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 12.86 | |
| CCI (20) | 245.14 | -65.37 | |
| MFI | 61.10 | 50.06 | |
| Williams %R | 0.00 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.84 | |
| ATR % | 0.39% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.00 | |
| RS Rating | 49.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -58.90 | |
| BB ширина | 1.11 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для KVYO — августе (+16.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или KVYO?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или KVYO?
Что лучше купить — DAY или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией