Сравнение DAY vs INTA

Тикер 1

Тикер 2

DAY31

8INTA

Dayforce Inc (DAY) и Intapp, Inc. (INTA) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DAY крупнее в 7.1× (11,18 млрд $ vs 1,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, INTA — -42.68. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DAY уверенно лидирует со счётом 31:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DAYINTA

Фундаментальный анализ

Ни DAY (P/E -74.52), ни INTA (P/E -42.68) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у INTA — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DAYINTA

Показатель	DAY	INTA
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	-42.68
P/B	4.14	5.16
P/S	5.91	2.91
PEG	0.20	0.60
EV/EBITDA	81.69	-49.09
Рентабельность
ROE	-5.69%	-8.92%
ROA	-1.73%	-5.46%
Валовая маржа	52.90%	75.02%
Операц. маржа	6.99%	-7.49%
Чистая маржа	-7.91%	-6.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.04
Текущая ликв.	1.04	0.76
Быстрая ликв.	1.04	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$-0.49
Балансовая стоим.	$16.86	$4.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAY — 63.9, INTA — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. DAY торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAY выше SMA 200 (+9.2%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0.82, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAYINTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	INTA
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	40.39
Stochastic %K	100.00	24.76
CCI (20)	245.14	-132.63
MFI	61.10	33.07
Williams %R	0.00	-75.24
MACD гистограмма	0.01	-0.23
Momentum (10)	0.84	-2.11
Тренд
ADX	18.86	18.56
Цена vs EMA 9	+0.75%	-5.75%
Цена vs EMA 20	+0.81%	-8.66%
Цена vs SMA 50	+0.94%	-13.28%
Цена vs SMA 200	+9.17%	-41.83%
Объём
CMF	0.10	-0.26
Volume Ratio	839.22	112.69
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.82
ATR %	0.39%	7.49%
Sharpe (1г)	0.03	-1.77
RS Rating	49.00	1.00
52w от хая	-3.35	-65.44
BB ширина	1.11	22.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAY	INTA
Выручка	1,76 млрд $	504,12 млн $
Чистая прибыль	18,10 млн $	-18,22 млн $
EPS (TTM)	$0.11	$-0.23
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	123,53 млн $
Free Cash Flow	171,50 млн $	121,86 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DAY	INTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), INTA — в ноябре (+10.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Intapp, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или INTA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAY — -5.69%, INTA — -8.92%. Преимущество у DAY.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и Intapp, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Intapp, Inc.?

Выручка DAY за TTM — 1,76 млрд $, INTA — 504,12 млн $. DAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DAY или INTA?

Технический скоринг: DAY — 57/100, INTA — 15/100. DAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или INTA?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:8 в пользу DAY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией