Сравнение DAY vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DAY дешевле: 5.91 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 18.68 | |
| P/B | 4.14 | 6.20 | |
| P/S | 5.91 | 8.30 | |
| PEG | 0.20 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 33.37% | |
| ROA | -1.73% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 49.62% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $-0.94 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $42.93 | |
Технический анализ
DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). IDCC демонстрирует выраженный тренд, а DAY — нет. По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 29.32 | |
| CCI (20) | 245.14 | -60.87 | |
| MFI | 61.10 | 44.33 | |
| Williams %R | 0.00 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.13 | |
| ATR % | 0.39% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.60 | |
| RS Rating | 49.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -35.26 | |
| BB ширина | 1.11 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, DAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или IDCC?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или InterDigital, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или IDCC?
Что лучше купить — DAY или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией