Сравнение DAY vs GWRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DAY оценён ниже: 5.91 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWRE оценён ниже: 61.71 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, GWRE — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 62.62 | |
| P/B | 4.14 | 7.85 | |
| P/S | 5.91 | 8.86 | |
| PEG | 0.20 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 61.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 12.92% | |
| ROA | -1.73% | 7.03% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 63.76% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 6.81% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 14.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $2.23 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $17.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAY — 63.9, GWRE — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), GWRE — 15.3 (нет тренда). Волатильность: бета GWRE — 0.43, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 68.89 | |
| CCI (20) | 245.14 | 34.22 | |
| MFI | 61.10 | 49.27 | |
| Williams %R | 0.00 | -31.11 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.75 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 8.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 15.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -25.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 131.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.43 | |
| ATR % | 0.39% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.77 | |
| RS Rating | 49.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -48.72 | |
| BB ширина | 1.11 | 15.48 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, GWRE — 69,80 млн $. GWRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 69,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 300,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 295,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), GWRE — в ноябре (+4.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для GWRE — декабрь (-3.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или GWRE?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Guidewire Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Guidewire Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или GWRE?
Что лучше купить — DAY или GWRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией