Сравнение DAY vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GTM показывает P/E 9.34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у DAY — 4.14. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как GTM показывает рентабельность 8.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у GTM — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAY | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 9.34 | |
| P/B | 4.14 | 0.80 | |
| P/S | 5.91 | 0.86 | |
| PEG | 0.20 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 8.36% | |
| ROA | -1.73% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 84.21% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 19.40% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $4.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAY сильнее: 57/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у GTM — 22.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. DAY торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAY выше SMA 200 (+9.2%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DAY менее волатилен — бета 1.18 против 1.58 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 22.49 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 0.70 | |
| CCI (20) | 245.14 | -107.76 | |
| MFI | 61.10 | 19.02 | |
| Williams %R | 0.00 | -99.30 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 28.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -15.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -27.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -35.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -57.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 107.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.58 | |
| ATR % | 0.39% | 10.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.46 | |
| RS Rating | 49.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -70.66 | |
| BB ширина | 1.11 | 85.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, GTM — 124,20 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а GTM — на июне (+10.43%). Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или GTM?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или GTM?
Что лучше купить — DAY или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией