Сравнение DAY vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, GTLB — -79.11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, GTLB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -79.11 | |
| P/B | 4.14 | 4.47 | |
| P/S | 5.91 | 4.72 | |
| PEG | 0.20 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -6.24% | |
| ROA | -1.73% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -7.19% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $6.25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 76/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAY — 63.9, GTLB — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, GTLB на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), GTLB — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета GTLB — 1.04, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 98.08 | |
| CCI (20) | 245.14 | 115.63 | |
| MFI | 61.10 | 67.70 | |
| Williams %R | 0.00 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.04 | |
| ATR % | 0.39% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.92 | |
| RS Rating | 49.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -49.03 | |
| BB ширина | 1.11 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), GTLB — в июне (+21.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или GTLB?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или GTLB?
Что лучше купить — DAY или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией