Сравнение DAY vs GRND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 25.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GRND дешевле: 4.90 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как DAY практически без долга (D/E 0.46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DAY | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 25.44 | |
| P/B | 4.14 | 2864.56 | |
| P/S | 5.91 | 4.90 | |
| PEG | 0.20 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 123.31% | |
| ROA | -1.73% | 20.06% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 74.43% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 30.24% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 23.84 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $0.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). По бете GRND стабильнее (0.64 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 46.24 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 6.55 | |
| CCI (20) | 245.14 | -102.83 | |
| MFI | 61.10 | 51.84 | |
| Williams %R | 0.00 | -93.45 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -5.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -5.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -4.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 85.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.64 | |
| ATR % | 0.39% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.17 | |
| RS Rating | 49.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -48.95 | |
| BB ширина | 1.11 | 15.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, GRND — 94,75 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 439,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 94,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 141,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 140,77 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAY | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Grindr Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или GRND?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Grindr Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Grindr Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или GRND?
Что лучше купить — DAY или GRND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией