Сравнение DAY vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. GEN прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у GEN — 5.76. EV/EBITDA GEN — 8.86, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.46 у DAY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAY | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 15.47 | |
| P/B | 4.14 | 5.76 | |
| P/S | 5.91 | 3.03 | |
| PEG | 0.20 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 39.86% | |
| ROA | -1.73% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 42.82% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $-0.94 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $4.34 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), GEN — 77.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAY и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAY выше SMA 200 (+9.2%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEN стабильнее (1.07 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) GEN составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 99.01 | |
| CCI (20) | 245.14 | 119.81 | |
| MFI | 61.10 | 82.94 | |
| Williams %R | 0.00 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.07 | |
| ATR % | 0.39% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.42 | |
| RS Rating | 49.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -22.41 | |
| BB ширина | 1.11 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, GEN — 5 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как DAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAY | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для GEN — августе (+4.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или GEN?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Gen Digital Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или GEN?
Что лучше купить — DAY или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией