Сравнение DAY vs FSLY

Тикер 1

Тикер 2

DAY25

15FSLY

Dayforce Inc (DAY) и Fastly, Inc. (FSLY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DAY крупнее в 4.4× (11,18 млрд $ vs 2,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, FSLY — -25.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DAY уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DAYFSLY

Фундаментальный анализ

Ни DAY (P/E -74.52), ни FSLY (P/E -25.51) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 4.11 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у DAY — 4.14. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DAYFSLY

Показатель	DAY	FSLY
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	-25.51
P/B	4.14	2.69
P/S	5.91	4.11
PEG	0.20	-0.52
EV/EBITDA	81.69	-669.25
Рентабельность
ROE	-5.69%	-10.89%
ROA	-1.73%	-6.81%
Валовая маржа	52.90%	58.66%
Операц. маржа	6.99%	-15.95%
Чистая маржа	-7.91%	-15.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.08
Текущая ликв.	1.04	3.00
Быстрая ликв.	1.04	3.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$-0.67
Балансовая стоим.	$16.86	$6.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAY — 63.9, FSLY — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. DAY торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 0.99, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAYFSLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	FSLY
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	37.95
Stochastic %K	100.00	5.67
CCI (20)	245.14	-87.32
MFI	61.10	28.67
Williams %R	0.00	-94.33
MACD гистограмма	0.01	-0.83
Momentum (10)	0.84	-14.45
Тренд
ADX	18.86	24.21
Цена vs EMA 9	+0.75%	-8.13%
Цена vs EMA 20	+0.81%	-19.38%
Цена vs SMA 50	+0.94%	-31.92%
Цена vs SMA 200	+9.17%	+22.25%
Объём
CMF	0.10	-0.07
Volume Ratio	839.22	55.55
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.99
ATR %	0.39%	13.87%
Sharpe (1г)	0.03	1.17
RS Rating	49.00	91.00
52w от хая	-3.35	-50.83
BB ширина	1.11	87.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAY	FSLY
Выручка	1,76 млрд $	624,02 млн $
Чистая прибыль	18,10 млн $	-121,68 млн $
EPS (TTM)	$0.11	$-0.83
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	94,44 млн $
Free Cash Flow	171,50 млн $	65,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DAY	FSLY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), FSLY — в ноябре (+13.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +16.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Fastly, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или FSLY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAY — -5.69%, FSLY — -10.89%. Преимущество у DAY.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и Fastly, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Fastly, Inc.?

Выручка DAY за TTM — 1,76 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. DAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DAY или FSLY?

Технический скоринг: DAY — 57/100, FSLY — 24/100. DAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или FSLY?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу DAY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией