Сравнение DAY vs FRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FRSH показывает P/E 14.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 2.92 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 4.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRSH оценён ниже: 31.78 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. FRSH генерирует прибыль с ROE 18.54%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, FRSH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 14.46 | |
| P/B | 4.14 | 2.56 | |
| P/S | 5.91 | 2.92 | |
| PEG | 0.20 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 31.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 18.54% | |
| ROA | -1.73% | 11.23% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 84.97% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 1.79% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 20.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $0.64 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $3.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у FRSH — 60.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, FRSH на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), FRSH — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), FRSH — 11.5 (нет тренда). FRSH менее волатилен — бета 0.88 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 60.58 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 79.50 | |
| CCI (20) | 245.14 | 103.25 | |
| MFI | 61.10 | 55.54 | |
| Williams %R | 0.00 | -20.50 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 11.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +3.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +10.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -13.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 106.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.88 | |
| ATR % | 0.39% | 5.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.97 | |
| RS Rating | 49.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -42.68 | |
| BB ширина | 1.11 | 16.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, FRSH — 183,72 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 838,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 183,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 250,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 245,22 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а FRSH — на ноябре (+8.15%). Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для FRSH — февраль (-15.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Freshworks Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или FRSH?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Freshworks Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Freshworks Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или FRSH?
Что лучше купить — DAY или FRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией