Сравнение DAY vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DAY (P/E -74.52), ни FROG (P/E -143.27) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) DAY дешевле: 5.91 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у FROG — 9.55. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у FROG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -143.27 | |
| P/B | 4.14 | 9.55 | |
| P/S | 5.91 | 15.79 | |
| PEG | 0.20 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -7.04% | |
| ROA | -1.73% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -14.50% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $7.69 | |
Технический анализ
FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), FROG — 76.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAY и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +46.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DAY стабильнее (1.18 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 98.89 | |
| CCI (20) | 245.14 | 105.07 | |
| MFI | 61.10 | 74.11 | |
| Williams %R | 0.00 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 1.31 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.24 | |
| ATR % | 0.39% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 1.04 | |
| RS Rating | 49.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -0.39 | |
| BB ширина | 1.11 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAY | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для FROG — июне (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — DAY или FROG?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — DAY или FROG?
Что лучше купить — DAY или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией