Сравнение DAY vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DAY (P/E -74.52), ни FIG (P/E -8.07) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DAY: 5.91 vs 9.48 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у FIG — 8.11. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у FIG — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -8.07 | |
| P/B | 4.14 | 8.11 | |
| P/S | 5.91 | 9.48 | |
| PEG | 0.20 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | -7.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -101.33% | |
| ROA | -1.73% | -63.96% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 79.78% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -126.41% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -126.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 2.50 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-2.80 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $2.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у FIG — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAY и FIG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAY выше SMA 200 (+9.2%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), FIG — 24.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FIG менее волатилен — бета -0.19 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 54.84 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 47.13 | |
| CCI (20) | 245.14 | 98.69 | |
| MFI | 61.10 | 78.75 | |
| Williams %R | 0.00 | -52.87 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.57 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 2.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 24.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +4.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +9.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -42.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 8.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | -0.19 | |
| ATR % | 0.39% | 7.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | — | |
| RS Rating | 49.00 | — | |
| 52w от хая | -3.35 | -84.20 | |
| BB ширина | 1.11 | 42.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, FIG — 246,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-2.45 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а FIG — на феврале (+22.46%). Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), FIG — август (-42.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или FIG?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или FIG?
Что лучше купить — DAY или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией