Сравнение DAY vs FFIV

Тикер 1

Тикер 2

DAY11

29FFIV

Инвесторы часто выбирают между DAY и FFIV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FFIV крупнее в 1.9× (21,65 млрд $ vs 11,18 млрд $). DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FFIV прибылен с P/E 30.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FFIV побеждает по числу метрик: 29 против 11 у DAY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DAYFFIV

Фундаментальный анализ

P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 30.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, FFIV — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAYFFIV

Показатель	DAY	FFIV
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	30.62
P/B	4.14	5.94
P/S	5.91	6.69
PEG	0.20	1.95
EV/EBITDA	81.69	22.92
Рентабельность
ROE	-5.69%	19.88%
ROA	-1.73%	10.90%
Валовая маржа	52.90%	81.90%
Операц. маржа	6.99%	24.65%
Чистая маржа	-7.91%	21.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.07
Текущая ликв.	1.04	1.59
Быстрая ликв.	1.04	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$12.49
Балансовая стоим.	$16.86	$64.36

Технический анализ

FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), FFIV — 78.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, FFIV на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). FFIV демонстрирует выраженный тренд, а DAY — нет. По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 1.18).

DAYFFIV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	FFIV
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	78.52
Stochastic %K	100.00	87.70
CCI (20)	245.14	128.16
MFI	61.10	80.46
Williams %R	0.00	-12.30
MACD гистограмма	0.01	3.41
Momentum (10)	0.84	41.40
Тренд
ADX	18.86	40.06
Цена vs EMA 9	+0.75%	+4.31%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+9.78%
Цена vs SMA 50	+0.94%	+21.80%
Цена vs SMA 200	+9.17%	+31.08%
Объём
CMF	0.10	0.33
Volume Ratio	839.22	82.12
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.98
ATR %	0.39%	2.81%
Sharpe (1г)	0.03	0.89
RS Rating	49.00	73.00
52w от хая	-3.35	-2.23
BB ширина	1.11	31.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAY	FFIV
Выручка	1,76 млрд $	3,09 млрд $
Чистая прибыль	18,10 млн $	692,38 млн $
EPS (TTM)	$0.11	$11.96
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	949,67 млн $
Free Cash Flow	171,50 млн $	906,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DAY	FFIV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для FFIV — ноябре (+6.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для FFIV — октябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +16.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или F5, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или FFIV?

ROE DAY — -5.69%, FFIV — 19.88%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и F5, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или F5, Inc.?

По объёму выручки: DAY — 1,76 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DAY или FFIV?

Технический скоринг: DAY — 57/100, FFIV — 76/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или FFIV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAY выигрывает 11, FFIV — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией