Сравнение DAY vs EEFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EEFT показывает P/E 10.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у DAY — 4.14. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.46 у DAY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DAY | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 10.32 | |
| P/B | 4.14 | 2.63 | |
| P/S | 5.91 | 0.59 | |
| PEG | 0.20 | 1.76 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 4.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 24.04% | |
| ROA | -1.73% | 4.87% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 36.03% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 12.14% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 7.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 2.23 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $6.57 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $26.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAY сильнее: 57/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у EEFT — 43.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAY торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAY выше SMA 200 (+9.2%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), EEFT — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 43.33 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 20.68 | |
| CCI (20) | 245.14 | -98.05 | |
| MFI | 61.10 | 30.71 | |
| Williams %R | 0.00 | -79.32 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -1.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 14.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -1.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -3.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -12.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 101.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.98 | |
| ATR % | 0.39% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.54 | |
| RS Rating | 49.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -40.67 | |
| BB ширина | 1.11 | 16.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, EEFT — 309,50 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 4,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 309,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $7.87 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 536,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 410,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а EEFT — на ноябре (+6.47%). Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), EEFT — сентябрь (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или EEFT?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Euronet Worldwide, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Euronet Worldwide, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или EEFT?
Что лучше купить — DAY или EEFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией