Сравнение DAY vs DUOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 4.53 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у DUOL — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 11.79 | |
| P/B | 4.14 | 3.58 | |
| P/S | 5.91 | 4.53 | |
| PEG | 0.20 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 22.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 33.63% | |
| ROA | -1.73% | 20.52% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 72.67% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 14.27% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 38.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 2.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $9.06 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $29.85 | |
Технический анализ
DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), DUOL — 50.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAY и DUOL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +4.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAY выше SMA 200 (+9.2%), DUOL — ниже (-44.9%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), DUOL — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUOL стабильнее (0.94 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 50.27 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 41.09 | |
| CCI (20) | 245.14 | 15.13 | |
| MFI | 61.10 | 57.22 | |
| Williams %R | 0.00 | -58.91 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 1.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 19.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -0.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +4.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -44.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 74.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.94 | |
| ATR % | 0.39% | 5.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -2.35 | |
| RS Rating | 49.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -80.23 | |
| BB ширина | 1.11 | 14.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 414,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $9.05 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 387,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 369,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAY | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для DUOL — сентябре (+16.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), DUOL — февраль (-5.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Duolingo, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или DUOL?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Duolingo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Duolingo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или DUOL?
Что лучше купить — DAY или DUOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией