Сравнение DAY vs DT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. DT прибылен, P/E составляет 72.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA DT — 34.92, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как DT показывает рентабельность 6.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у DT — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 72.93 | |
| P/B | 4.14 | 4.54 | |
| P/S | 5.91 | 5.89 | |
| PEG | 0.20 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 34.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 6.00% | |
| ROA | -1.73% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 81.56% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 13.08% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 8.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $8.78 | |
Технический анализ
DT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), DT — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAY и DT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAY выше SMA 200 (+9.2%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), DT — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DT стабильнее (0.65 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает DT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 54.62 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 74.33 | |
| CCI (20) | 245.14 | 49.25 | |
| MFI | 61.10 | 52.14 | |
| Williams %R | 0.00 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -1.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 15.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -8.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 52.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.65 | |
| ATR % | 0.39% | 4.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.77 | |
| RS Rating | 49.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -31.97 | |
| BB ширина | 1.11 | 19.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, DT — 2,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, DT — 162,67 млн $. DT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, DT — 527,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 162,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 559,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 527,24 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAY | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.03 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для DT — мае (+12.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), DT — март (-7.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Dynatrace, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или DT?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Dynatrace, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Dynatrace, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или DT?
Что лучше купить — DAY или DT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией