Сравнение DAY vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOX показывает P/E 12.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 4.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, DOX — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAY | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 12.27 | |
| P/B | 4.14 | 1.98 | |
| P/S | 5.91 | 1.46 | |
| PEG | 0.20 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 7.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 15.91% | |
| ROA | -1.73% | 8.59% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 37.33% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 17.47% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 11.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.17% | |
| EPS | $-0.94 | $5.10 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $31.97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAY сильнее: 57/100 против 22/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у DOX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), DOX — 21.4 (слабый тренд). DOX менее волатилен — бета 0.56 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOX составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 49.68 | |
| CCI (20) | 245.14 | -82.64 | |
| MFI | 61.10 | 45.14 | |
| Williams %R | 0.00 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -18.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 89.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.56 | |
| ATR % | 0.39% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.61 | |
| RS Rating | 49.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -34.37 | |
| BB ширина | 1.11 | 9.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, DOX — 4,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, DOX — 564,70 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, DOX — 645,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 564,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $5.08 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, DAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAY | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а DOX — на мае (+2.43%). Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для DOX — сентябрь (-2.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — DAY или DOX?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Amdocs Limited?
Какая акция лучше по технике — DAY или DOX?
Что лучше купить — DAY или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией