Сравнение DAY vs DOCU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. DOCU прибылен, P/E составляет 32.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3.00 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 5.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCU оценён ниже: 16.45 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. DOCU генерирует прибыль с ROE 15.65%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, DOCU — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAY | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 32.26 | |
| P/B | 4.14 | 5.20 | |
| P/S | 5.91 | 3.00 | |
| PEG | 0.20 | -0.46 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 15.65% | |
| ROA | -1.73% | 7.31% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 9.27% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 9.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $1.54 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $9.57 | |
Технический анализ
DOCU набирает 71 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), DOCU — 60.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, DOCU на 6.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), DOCU — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), DOCU — 12.0 (нет тренда). По бете DOCU стабильнее (0.73 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает DOCU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DOCU составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 60.04 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 77.04 | |
| CCI (20) | 245.14 | 117.17 | |
| MFI | 61.10 | 56.83 | |
| Williams %R | 0.00 | -22.96 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.34 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 3.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 12.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +3.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +5.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -18.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 78.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.73 | |
| ATR % | 0.39% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.12 | |
| RS Rating | 49.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -47.47 | |
| BB ширина | 1.11 | 12.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, DOCU — 3,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, DOCU — 309,08 млн $. DOCU генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, DOCU — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 3,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 309,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAY | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для DOCU — мае (+9.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для DOCU — сентябрь (-4.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или DocuSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или DOCU?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и DocuSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или DocuSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или DOCU?
Что лучше купить — DAY или DOCU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией