Сравнение DAY vs DOCN

Тикер 1

Тикер 2

DAY16

23DOCN

Сравнение Dayforce Inc (DAY) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. DOCN прибылен, P/E составляет 62.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 23:16 в пользу DOCN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DAYDOCN

Фундаментальный анализ

Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DAY: 5.91 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA DOCN — 40.31, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у DOCN — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DAYDOCN

Показатель	DAY	DOCN
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	62.90
P/B	4.14	16.79
P/S	5.91	17.61
PEG	0.20	0.53
EV/EBITDA	81.69	40.31
Рентабельность
ROE	-5.69%	154.32%
ROA	-1.73%	9.21%
Валовая маржа	52.90%	58.49%
Операц. маржа	6.99%	16.44%
Чистая маржа	-7.91%	24.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	1.01
Текущая ликв.	1.04	1.46
Быстрая ликв.	1.04	1.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$2.55
Балансовая стоим.	$16.86	$9.54

Технический анализ

По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у DOCN — 69.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAY и DOCN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +55.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DAY менее волатилен — бета 1.18 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAYDOCN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	DOCN
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	69.26
Stochastic %K	100.00	92.95
CCI (20)	245.14	65.06
MFI	61.10	65.49
Williams %R	0.00	-7.05
MACD гистограмма	0.01	0.04
Momentum (10)	0.84	-0.88
Тренд
ADX	18.86	42.70
Цена vs EMA 9	+0.75%	+5.65%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+16.94%
Цена vs SMA 50	+0.94%	+55.54%
Цена vs SMA 200	+9.17%	+167.71%
Объём
CMF	0.10	0.49
Volume Ratio	839.22	95.95
Волатильность и статистика
Beta	1.18	2.37
ATR %	0.39%	6.91%
Sharpe (1г)	0.03	2.38
RS Rating	49.00	98.00
52w от хая	-3.35	-2.83
BB ширина	1.11	86.12

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, DOCN — 259,26 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, DOCN — 169,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAY	DOCN
Выручка	1,76 млрд $	901,43 млн $
Чистая прибыль	18,10 млн $	259,26 млн $
EPS (TTM)	$0.11	$2.83
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	309,60 млн $
Free Cash Flow	171,50 млн $	169,75 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DAY	DOCN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а DOCN — на ноябре (+8.22%). Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), DOCN — апрель (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +16.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или DigitalOcean Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или DOCN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAY — -5.69%, DOCN — 154.32%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и DigitalOcean Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или DigitalOcean Holdings, Inc.?

Выручка DAY за TTM — 1,76 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. DAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DAY или DOCN?

Технический скоринг: DAY — 57/100, DOCN — 80/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или DOCN?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией