Сравнение DAY vs DBX

Тикер 1

Тикер 2

DAY14

25DBX

Dayforce Inc (DAY) и Dropbox, Inc. (DBX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DAY крупнее в 1.6× (11,18 млрд $ vs 6,94 млрд $). Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DBX показывает P/E 13.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DBX набирает 78 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:14 в пользу DBX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Dropbox, Inc.

DBXNASDAQ

27,25 $-0,31 $ (-1,12%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,94 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.9

Качество

6.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DAYDBX

Фундаментальный анализ

DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DBX прибылен с P/E 13.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DBX оценён ниже: 2.78 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DBX — 8.42, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у DBX — -0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DAYDBX

Показатель	DAY	DBX
Мультипликаторы оценки
P/E	-74.52	13.72
P/B	4.14	-3.22
P/S	5.91	2.78
PEG	0.20	0.68
EV/EBITDA	81.69	8.42
Рентабельность
ROE	-5.69%	-28.45%
ROA	-1.73%	15.59%
Валовая маржа	52.90%	79.73%
Операц. маржа	6.99%	26.84%
Чистая маржа	-7.91%	18.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	-0.71
Текущая ликв.	1.04	1.23
Быстрая ликв.	1.04	1.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.94	$2.01
Балансовая стоим.	$16.86	$-8.55

Технический анализ

Техническая картина в пользу DBX: скоринг 78/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAY — 63.9, DBX — 59.5. Обе акции находятся в одной зоне. DAY и DBX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAY выше SMA 200 (+9.2%), DBX — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), DBX — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DBX — 0.53, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DBX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAYDBX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAY	DBX
Осцилляторы
RSI (14)	63.92	59.52
Stochastic %K	100.00	59.16
CCI (20)	245.14	79.18
MFI	61.10	59.59
Williams %R	0.00	-40.84
MACD гистограмма	0.01	0.15
Momentum (10)	0.84	2.12
Тренд
ADX	18.86	30.51
Цена vs EMA 9	+0.75%	+1.15%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+4.35%
Цена vs SMA 50	+0.94%	+10.70%
Цена vs SMA 200	+9.17%	-0.07%
Объём
CMF	0.10	0.15
Volume Ratio	839.22	62.97
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.53
ATR %	0.39%	3.89%
Sharpe (1г)	0.03	-0.14
RS Rating	49.00	39.00
52w от хая	-3.35	-15.90
BB ширина	1.11	22.45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, DBX — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, DBX — 508,40 млн $. DBX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, DBX — 930,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAY	DBX
Выручка	1,76 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	18,10 млн $	508,40 млн $
EPS (TTM)	$0.11	$1.89
Операц. Cash Flow	281,10 млн $	951,80 млн $
Free Cash Flow	171,50 млн $	930,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DAY	DBX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), DBX — в июне (+5.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), DBX — февраль (-7.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +2.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

DBX

+3.9

-7.4

+1.4

+1.9

+2.3

+5.1

-0.8

-2.4

+0.1

-1.7

+0.7

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Dropbox, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAY или DBX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAY — -5.69%, DBX — -28.45%. Преимущество у DAY.

Какие дивиденды у Dayforce Inc и Dropbox, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Dropbox, Inc.?

Выручка DAY за TTM — 1,76 млрд $, DBX — 2,52 млрд $. DBX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DAY или DBX?

Технический скоринг: DAY — 57/100, DBX — 78/100. DBX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAY или DBX?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу DBX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией