Сравнение DAVE vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZS (P/E -411.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DAVE показывает P/E 14.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DAVE дешевле: 5.42 против 9.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZS дешевле: 12.69 против 16.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DAVE оценён ниже: 15.61 vs 208.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZS работает в убыток — ROE -3.48%, тогда как DAVE показывает рентабельность 84.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZS (-2.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1.32, ZS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAVE | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.56 | -411.90 | |
| P/B | 16.07 | 12.69 | |
| P/S | 5.42 | 9.35 | |
| PEG | 0.05 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84.51% | -3.48% | |
| ROA | 42.41% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 34.90% | -4.76% | |
| Чистая маржа | 37.21% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 3.86 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 3.86 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.75 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $15.17 | $13.75 | |
Технический анализ
ZS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAVE — 50.8 (нейтральная зона), ZS — 67.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAVE на 7.9%, ZS на 19.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), ZS — ниже (-23.9%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), ZS — 25.0 (слабый тренд). По бете ZS стабильнее (0.82 vs 2.49). Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.75 | 67.56 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 75.19 | |
| CCI (20) | -62.94 | 130.00 | |
| MFI | 30.78 | 68.21 | |
| Williams %R | -68.87 | -24.81 | |
| MACD гистограмма | -4.39 | 3.38 | |
| Momentum (10) | -2.57 | 18.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 25.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +4.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.58% | +10.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.86% | +18.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.35% | -23.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 67.71 | 84.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 0.82 | |
| ATR % | 6.36% | 4.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.66 | |
| RS Rating | 71.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -49.25 | |
| BB ширина | 24.75 | 38.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZS убыточен (чистая прибыль -41,48 млн $), тогда как DAVE генерирует прибыль (195,87 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, ZS — 726,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAVE | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.65 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAVE | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39.10%), для ZS — мае (+11.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAVE — июнь (-12.64%), для ZS — сентябрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +26.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAVE или ZS?
Какие дивиденды у Dave Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAVE или ZS?
Что лучше купить — DAVE или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией