Сравнение DAVE vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DAVE показывает P/E 14.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 3.19 против 5.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у DAVE — 16.07. EV/EBITDA DAVE — 15.61, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. DAVE генерирует прибыль с ROE 84.51%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1.32, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAVE | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.56 | -176.18 | |
| P/B | 16.07 | 4.63 | |
| P/S | 5.42 | 3.19 | |
| PEG | 0.05 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84.51% | -3.04% | |
| ROA | 42.41% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 34.90% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 37.21% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 3.86 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 3.86 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.75 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $15.17 | $3.96 | |
Технический анализ
ZETA набирает 65 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAVE — 50.8 (нейтральная зона), ZETA — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAVE и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.9% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), ZETA — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DAVE стабильнее (2.49 vs 2.72). Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.75 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 58.89 | |
| CCI (20) | -62.94 | 39.06 | |
| MFI | 30.78 | 41.27 | |
| Williams %R | -68.87 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | -4.39 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -2.57 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.58% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.86% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.35% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 67.71 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 2.72 | |
| ATR % | 6.36% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.72 | |
| RS Rating | 71.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -27.51 | |
| BB ширина | 24.75 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DAVE зарабатывает 195,87 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAVE | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.65 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAVE | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39.10%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAVE — июнь (-12.64%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +35.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — DAVE или ZETA?
Какие дивиденды у Dave Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — DAVE или ZETA?
Что лучше купить — DAVE или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией