Сравнение DAVE vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -3129,55) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DAVE показывает P/E 18,65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 4,38 против 6,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZETA — 6,61, у DAVE — 18,89. EV/EBITDA DAVE — 14,28, у ZETA — 89,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-0,26%), что говорит об убыточности. DAVE генерирует прибыль с ROE 84,35%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -0,14%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1,29, у ZETA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAVE | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,65 | -3129,55 | |
| P/B | 18,89 | 6,61 | |
| P/S | 6,45 | 4,38 | |
| PEG | 0,06 | -35,05 | |
| EV/EBITDA | 14,28 | 89,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84,35% | -0,26% | |
| ROA | 39,01% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 83,29% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 34,52% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 34,59% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,29 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 4,22 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 4,22 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $17,50 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $16,34 | $4,17 | |
Технический анализ
ZETA набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAVE — 34,0 (нейтральная зона), ZETA — 70,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 27,8%, DAVE — ниже на -12,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DAVE — 24,9 (слабый тренд), ZETA — 25,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZETA стабильнее (2,35 vs 2,49). Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,03 | 70,52 | |
| Stochastic %K | 1,84 | 89,82 | |
| CCI (20) | -218,01 | 177,66 | |
| MFI | 27,88 | 74,66 | |
| Williams %R | -98,16 | -10,18 | |
| MACD гистограмма | -14,01 | 0,64 | |
| Momentum (10) | -96,83 | 6,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,86 | 25,42 | |
| Цена vs EMA 9 | -16,14% | +10,85% | |
| Цена vs EMA 20 | -19,01% | +18,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,84% | +27,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,13% | +44,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 114,72 | 76,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,49 | 2,35 | |
| ATR % | 9,25% | 5,78% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 0,83 | |
| RS Rating | 85,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -32,61 | -3,37 | |
| BB ширина | 37,55 | 42,21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DAVE растёт быстрее по выручке: +59,70% год к году против +29,70% у ZETA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DAVE зарабатывает 195,87 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAVE | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.70% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | -31,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +238.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $14,65 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAVE | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39,10%), для ZETA — августе (+13,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAVE — сентябрь (-10,30%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +85,12% против +37,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — DAVE или ZETA?
Какие дивиденды у Dave Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — DAVE или ZETA?
Что лучше купить — DAVE или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией