Сравнение DAVE vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1,61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DAVE прибылен с P/E 19,20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1,75 vs 6,64 у DAVE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STUB — 1,59, у DAVE — 19,45. ROE STUB отрицательный (-94,27%), что говорит об убыточности. DAVE генерирует прибыль с ROE 84,35%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1,29, у STUB — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAVE | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,20 | -1,61 | |
| P/B | 19,45 | 1,59 | |
| P/S | 6,64 | 1,75 | |
| PEG | 0,07 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 14,70 | -2,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84,35% | -94,27% | |
| ROA | 39,01% | -34,29% | |
| Валовая маржа | 83,29% | 81,15% | |
| Операц. маржа | 34,52% | -71,69% | |
| Чистая маржа | 34,59% | -102,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,29 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 4,22 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 4,22 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $17,50 | -$5,11 | |
| Балансовая стоим. | $16,34 | $5,62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 36/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DAVE составляет 35,4 (нейтральная зона), у STUB — 42,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DAVE на -10,1%, STUB на -13,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAVE выше SMA 200 (+28,0%), STUB — ниже (-18,8%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. ADX: DAVE — 24,4 (слабый тренд), STUB — 34,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DAVE менее волатилен — бета 2,49 против 3,57 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,40 | 42,50 | |
| Stochastic %K | 0,26 | 58,89 | |
| CCI (20) | -214,86 | -1,89 | |
| MFI | 26,76 | 43,66 | |
| Williams %R | -99,74 | -41,11 | |
| MACD гистограмма | -11,03 | 0,07 | |
| Momentum (10) | -84,88 | 0,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,36 | 34,36 | |
| Цена vs EMA 9 | -17,01% | +0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -18,25% | -3,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,07% | -13,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,00% | -18,77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 145,74 | 94,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,49 | 3,57 | |
| ATR % | 9,30% | 6,19% | |
| Sharpe (1г) | 1,01 | — | |
| RS Rating | 85,00 | — | |
| 52w от хая | -30,62 | -67,91 | |
| BB ширина | 30,85 | 27,35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAVE — 554,18 млн $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DAVE: +59,70% г/г vs -1,40%. STUB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: DAVE зарабатывает 195,87 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAVE | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.70% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +238.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $14,65 | -$5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAVE | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAVE приходится на ноябре (+39,10%), а STUB — на мае (+29,23%). Наименее удачные месяцы: DAVE — сентябрь (-10,30%), STUB — март (-36,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAVE или STUB?
Какие дивиденды у Dave Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAVE или STUB?
Что лучше купить — DAVE или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией