ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DAVE vs SSNC

Тикер 1
Тикер 2
DAVE19
22SSNC
Инвесторы часто выбирают между DAVE и SSNC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SSNC крупнее в 5.0× (16,12 млрд $ vs 3,24 млрд $). По мультипликатору P/E DAVE оценён рынком дешевле: 14.56 против 20.04 у SSNC (разница составляет 27.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 84.51% против 11.74% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DAVE — 37.21%, SSNC — 12.65%. У DAVE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как DAVE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу DAVE сильнее: 52/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DAVE и SSNC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DAVE
Dave Inc.
DAVENASDAQ
240,90 $-2,90 $ (-1,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,24 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
8.6
Качество
9.0
Рост
10.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.
SSNCNASDAQ
66,95 $-0,25 $ (-0,37%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,12 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
9.2
Качество
4.4
Рост
6.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DAVESSNC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DAVE с P/E 14.56 (у SSNC — 20.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 5.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 16.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 15.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DAVE составляет 84.51%, что превышает показатель SSNC (11.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DAVE впереди: 37.21% против 12.65% у SSNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1.32, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAVESSNC
ПоказательDAVESSNCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.5620.04
P/B16.072.37
P/S5.422.53
PEG0.0533.26
EV/EBITDA15.6110.85
Рентабельность
ROE84.51%11.74%
ROA42.41%3.98%
Валовая маржа87.14%48.03%
Операц. маржа34.90%23.22%
Чистая маржа37.21%12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.321.12
Текущая ликв.3.861.10
Быстрая ликв.3.861.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.58%
Коэфф. выплат0.00%31.79%
EPS$16.75$3.35
Балансовая стоим.$15.17$28.56

Технический анализ

DAVE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAVE — 50.8 (нейтральная зона), SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAVE выше на 7.9%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). По бете SSNC стабильнее (0.73 vs 2.49). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVESSNC
Общая оценка
52
23
Осцилляторы
44
39
Тренд
60
32
Объём
56
31
Волатильность
43
45
ИндикаторDAVESSNCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.7546.01
Stochastic %K31.1341.07
CCI (20)-62.94-68.61
MFI30.7834.65
Williams %R-68.87-58.93
MACD гистограмма-4.39-0.11
Momentum (10)-2.57-2.32
Тренд
ADX20.9222.23
Цена vs EMA 9+0.07%+0.65%
Цена vs EMA 20-0.58%-0.69%
Цена vs SMA 50+7.86%-2.72%
Цена vs SMA 200+15.35%-16.41%
Объём
CMF0.07-0.08
Volume Ratio67.7187.94
Волатильность и статистика
Beta2.490.73
ATR %6.36%3.01%
Sharpe (1г)0.60-0.83
RS Rating71.0026.00
52w от хая-15.26-26.21
BB ширина24.7510.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDAVESSNCЛидер
Выручка554,18 млн $6,27 млрд $
Чистая прибыль195,87 млн $796,90 млн $
EPS (TTM)$14.65$3.26
Операц. Cash Flow290,02 млн $1,74 млрд $
Free Cash Flow289,71 млн $1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, DAVE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAVE не имеет дивидендной истории.

ПоказательDAVESSNCЛидер
Див. доходность—1.58%
Годовые дивиденды—$0.27
Коэфф. выплат—31.79%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-16.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39.10%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAVE — июнь (-12.64%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +11.02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DAVE
+27.1
-2.8
+15.4
+7.2
+13.1
-12.6
+5.3
-0.1
-10.3
-3.4
+39.1
+2.6
SSNC
+4.9
+0.2
-2.1
+1.7
+0.2
-0.1
+2.4
+2.5
-3.0
-0.5
+3.8
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dave Inc.: P/E 14.56 против 20.04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DAVE или SSNC?
ROE DAVE — 84.51%, SSNC — 11.74%. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dave Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. Dave Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
По объёму выручки: DAVE — 554,18 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DAVE или SSNC?
Чистая маржа DAVE — 37.21%, SSNC — 12.65%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DAVE или SSNC?
Технический скоринг: DAVE — 52/100, SSNC — 23/100. DAVE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DAVE или SSNC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAVE выигрывает 19, SSNC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией