Сравнение DAVE vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-24,00) — компания генерирует убытки. DAVE прибылен, P/E составляет 19,20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DAVE оценён ниже: 6,64 против 17,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 7,45 против 19,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -32,57%, тогда как DAVE показывает рентабельность 84,35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-67,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1,29, SOUN — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAVE | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,20 | -24,00 | |
| P/B | 19,45 | 7,45 | |
| P/S | 6,64 | 17,20 | |
| PEG | 0,07 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 14,70 | -60,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84,35% | -32,57% | |
| ROA | 39,01% | -21,25% | |
| Валовая маржа | 83,29% | 39,91% | |
| Операц. маржа | 34,52% | -87,86% | |
| Чистая маржа | 34,59% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,29 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 4,22 | 3,94 | |
| Быстрая ликв. | 4,22 | 3,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $17,50 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $16,34 | $1,08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SOUN: скоринг 57/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAVE — 35,4, SOUN — 69,0. Обе акции находятся в одной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (16,7%), тогда как DAVE ниже этой средней (-10,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAVE выше SMA 200 (+28,0%), SOUN — ниже (-12,8%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: DAVE — 24,4 (слабый тренд), SOUN — 15,7 (нет тренда). Волатильность: бета DAVE — 2,49, SOUN — 3,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,40 | 69,00 | |
| Stochastic %K | 0,26 | 93,31 | |
| CCI (20) | -214,86 | 311,02 | |
| MFI | 26,76 | 62,04 | |
| Williams %R | -99,74 | -6,69 | |
| MACD гистограмма | -11,03 | 0,19 | |
| Momentum (10) | -84,88 | 1,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,36 | 15,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -17,01% | +18,73% | |
| Цена vs EMA 20 | -18,25% | +21,72% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,07% | +16,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,00% | -12,81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 145,74 | 173,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,49 | 3,13 | |
| ATR % | 9,30% | 6,61% | |
| Sharpe (1г) | 1,01 | -0,04 | |
| RS Rating | 85,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -30,62 | -63,82 | |
| BB ширина | 30,85 | 28,04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAVE генерирует 554,18 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SOUN — +99,40%, DAVE — +59,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как DAVE генерирует прибыль (195,87 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, SOUN — -103,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAVE | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.70% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | -14,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +238.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $14,65 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAVE | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAVE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+39,10%), SOUN — в феврале (+89,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAVE — сентябрь (-10,30%), для SOUN — март (-11,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +85,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAVE или SOUN?
Какие дивиденды у Dave Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAVE или SOUN?
Что лучше купить — DAVE или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией