Сравнение DAVE vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. DAVE прибылен, P/E составляет 14.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DAVE оценён ниже: 5.42 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 16.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как DAVE показывает рентабельность 84.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1.32, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAVE | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.56 | -16.93 | |
| P/B | 16.07 | 6.21 | |
| P/S | 5.42 | 19.88 | |
| PEG | 0.05 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84.51% | -40.15% | |
| ROA | 42.41% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 34.90% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 37.21% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.86 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 3.86 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.75 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $15.17 | $1.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAVE: скоринг 52/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAVE — 50.8, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAVE на 7.9%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета DAVE — 2.49, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.75 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 21.46 | |
| CCI (20) | -62.94 | -33.01 | |
| MFI | 30.78 | 51.76 | |
| Williams %R | -68.87 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -4.39 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -2.57 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.58% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.86% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.35% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 67.71 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 3.16 | |
| ATR % | 6.36% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.16 | |
| RS Rating | 71.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -62.47 | |
| BB ширина | 24.75 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAVE генерирует 554,18 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как DAVE генерирует прибыль (195,87 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAVE | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.65 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAVE | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAVE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+39.10%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAVE — июнь (-12.64%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +80.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAVE или SOUN?
Какие дивиденды у Dave Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAVE или SOUN?
Что лучше купить — DAVE или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией