Сравнение DAVE vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

DAVE18

21SNPS

Сравнение Dave Inc. (DAVE) и Synopsys, Inc. (SNPS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SNPS крупнее в 29.8× (96,54 млрд $ vs 3,24 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DAVE выглядит привлекательнее: 14.56 против 72.57. Премия к оценке SNPS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует DAVE (84.51% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DAVE — 37.21%, у SNPS — 13.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Dave Inc.

DAVENASDAQ

240,90 $-2,90 $ (-1,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DAVESNPS

Фундаментальный анализ

DAVE торгуется с P/E 14.56, тогда как SNPS — с P/E 72.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DAVE: 5.42 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у DAVE — 16.07. EV/EBITDA DAVE — 15.61, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DAVE — 84.51%, у SNPS — 4.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DAVE удерживает чистую маржу на уровне 37.21%, опережая SNPS (13.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1.32, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DAVESNPS

Показатель	DAVE	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	14.56	72.57
P/B	16.07	2.62
P/S	5.42	11.94
PEG	0.05	-1.39
EV/EBITDA	15.61	39.20
Рентабельность
ROE	84.51%	4.57%
ROA	42.41%	2.33%
Валовая маржа	87.14%	75.14%
Операц. маржа	34.90%	10.82%
Чистая маржа	37.21%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	0.33
Текущая ликв.	3.86	0.86
Быстрая ликв.	3.86	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.75	$6.88
Балансовая стоим.	$15.17	$190.72

Технический анализ

По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 52/100 у DAVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAVE составляет 50.8 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAVE и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.9% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNPS менее волатилен — бета 1.78 против 2.49 у DAVE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVESNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAVE	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	50.75	58.57
Stochastic %K	31.13	54.73
CCI (20)	-62.94	-37.87
MFI	30.78	48.72
Williams %R	-68.87	-45.27
MACD гистограмма	-4.39	-3.50
Momentum (10)	-2.57	-5.49
Тренд
ADX	20.92	22.73
Цена vs EMA 9	+0.07%	-0.46%
Цена vs EMA 20	-0.58%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+7.86%	+10.65%
Цена vs SMA 200	+15.35%	+4.50%
Объём
CMF	0.07	0.28
Volume Ratio	67.71	121.52
Волатильность и статистика
Beta	2.49	1.78
ATR %	6.36%	3.06%
Sharpe (1г)	0.60	0.17
RS Rating	71.00	38.00
52w от хая	-15.26	-23.45
BB ширина	24.75	11.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAVE — 554,18 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAVE	SNPS
Выручка	554,18 млн $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	195,87 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$14.65	$8.13
Операц. Cash Flow	290,02 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	289,71 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DAVE	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAVE приходится на ноябре (+39.10%), а SNPS — на мае (+7.21%). Наименее удачные месяцы: DAVE — июнь (-12.64%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +26.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAVE

+27.1

-2.8

+15.4

+7.2

+13.1

-12.6

+5.3

-0.1

-10.3

-3.4

+39.1

+2.6

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Synopsys, Inc.?

По P/E Dave Inc. оценена ниже: 14.56 против 72.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DAVE или SNPS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAVE — 84.51%, SNPS — 4.57%. Преимущество у DAVE.

Какие дивиденды у Dave Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Synopsys, Inc.?

Выручка DAVE за TTM — 554,18 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. SNPS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DAVE или SNPS?

Чистая маржа DAVE — 37.21%, SNPS — 13.75%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DAVE или SNPS?

Технический скоринг: DAVE — 52/100, SNPS — 73/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAVE или SNPS?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу SNPS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией