Сравнение DAVE vs S

Тикер 1

Тикер 2

DAVE19

20S

Инвесторы часто выбирают между DAVE и S — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации S крупнее в 1.9× (6,07 млрд $ vs 3,24 млрд $). P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. DAVE прибылен, P/E составляет 14.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как DAVE показывает рентабельность 84.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 52/100 у DAVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DAVE и S зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Dave Inc.

DAVENASDAQ

240,90 $-2,90 $ (-1,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

SentinelOne, Inc.

SNYSE

18,11 $+0,14 $ (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

9.3

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DAVES

Фундаментальный анализ

Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DAVE показывает P/E 14.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 16.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как DAVE показывает рентабельность 84.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1.32, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAVES

Показатель	DAVE	S
Мультипликаторы оценки
P/E	14.56	-13.35
P/B	16.07	4.19
P/S	5.42	6.02
PEG	0.05	0.29
EV/EBITDA	15.61	-21.71
Рентабельность
ROE	84.51%	-29.84%
ROA	42.41%	-18.49%
Валовая маржа	87.14%	74.94%
Операц. маржа	34.90%	-32.09%
Чистая маржа	37.21%	-45.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	0.01
Текущая ликв.	3.86	1.39
Быстрая ликв.	3.86	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.75	$-1.35
Балансовая стоим.	$15.17	$4.29

Технический анализ

S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAVE — 50.8 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAVE на 7.9%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). По бете S стабильнее (1.22 vs 2.49). Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVES

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAVE	S
Осцилляторы
RSI (14)	50.75	72.26
Stochastic %K	31.13	95.89
CCI (20)	-62.94	148.07
MFI	30.78	85.61
Williams %R	-68.87	-4.11
MACD гистограмма	-4.39	0.20
Momentum (10)	-2.57	2.64
Тренд
ADX	20.92	28.07
Цена vs EMA 9	+0.07%	+6.33%
Цена vs EMA 20	-0.58%	+12.26%
Цена vs SMA 50	+7.86%	+24.16%
Цена vs SMA 200	+15.35%	+15.31%
Объём
CMF	0.07	0.34
Volume Ratio	67.71	113.68
Волатильность и статистика
Beta	2.49	1.22
ATR %	6.36%	4.32%
Sharpe (1г)	0.60	-0.10
RS Rating	71.00	31.00
52w от хая	-15.26	-16.03
BB ширина	24.75	29.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как DAVE генерирует прибыль (195,87 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAVE	S
Выручка	554,18 млн $	1 млрд $
Чистая прибыль	195,87 млн $	-450,74 млн $
EPS (TTM)	$14.65	$-1.37
Операц. Cash Flow	290,02 млн $	76,62 млн $
Free Cash Flow	289,71 млн $	75,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как DAVE не имеет дивидендной истории.

Показатель	DAVE	S
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.10
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-27.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39.10%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAVE — июнь (-12.64%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAVE

+27.1

-2.8

+15.4

+7.2

+13.1

-12.6

+5.3

-0.1

-10.3

-3.4

+39.1

+2.6

+0.6

-5.8

-3.9

-6.5

-0.8

+10.5

+9.1

-3.8

+3.1

-6.5

+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или SentinelOne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAVE или S?

ROE DAVE — 84.51%, S — -29.84%. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dave Inc. и SentinelOne, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или SentinelOne, Inc.?

По объёму выручки: DAVE — 554,18 млн $, S — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DAVE или S?

Технический скоринг: DAVE — 52/100, S — 72/100. S имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAVE или S?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAVE выигрывает 19, S — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией