Сравнение DAVE vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

DAVE19

20RBRK

Инвесторы часто выбирают между DAVE и RBRK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RBRK крупнее в 4.0× (13,10 млрд $ vs 3,24 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. DAVE прибылен, P/E составляет 14.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 84.51% против 64.45% у RBRK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 52/100 у DAVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DAVE и RBRK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Dave Inc.

DAVENASDAQ

240,90 $-2,90 $ (-1,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DAVERBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DAVE показывает P/E 14.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DAVE дешевле: 5.42 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала DAVE составляет 84.51%, что превышает показатель RBRK (64.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1.32, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAVERBRK

Показатель	DAVE	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	14.56	-37.67
P/B	16.07	-25.29
P/S	5.42	10.28
PEG	0.05	-0.28
EV/EBITDA	15.61	-46.73
Рентабельность
ROE	84.51%	64.45%
ROA	42.41%	-12.61%
Валовая маржа	87.14%	80.10%
Операц. маржа	34.90%	-26.24%
Чистая маржа	37.21%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	-2.18
Текущая ликв.	3.86	1.69
Быстрая ликв.	3.86	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.75	$-1.78
Балансовая стоим.	$15.17	$-2.64

Технический анализ

RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAVE — 50.8 (нейтральная зона), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAVE на 7.9%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). По бете RBRK стабильнее (1.57 vs 2.49). Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVERBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAVE	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	50.75	71.62
Stochastic %K	31.13	96.75
CCI (20)	-62.94	118.74
MFI	30.78	60.89
Williams %R	-68.87	-3.25
MACD гистограмма	-4.39	0.72
Momentum (10)	-2.57	9.11
Тренд
ADX	20.92	24.17
Цена vs EMA 9	+0.07%	+5.68%
Цена vs EMA 20	-0.58%	+11.58%
Цена vs SMA 50	+7.86%	+24.24%
Цена vs SMA 200	+15.35%	-2.65%
Объём
CMF	0.07	0.32
Volume Ratio	67.71	142.09
Волатильность и статистика
Beta	2.49	1.57
ATR %	6.36%	4.62%
Sharpe (1г)	0.60	-0.26
RS Rating	71.00	19.00
52w от хая	-15.26	-35.06
BB ширина	24.75	32.53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как DAVE генерирует прибыль (195,87 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAVE	RBRK
Выручка	554,18 млн $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	195,87 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$14.65	$-1.78
Операц. Cash Flow	290,02 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	289,71 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DAVE	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39.10%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAVE — июнь (-12.64%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +48.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAVE

+27.1

-2.8

+15.4

+7.2

+13.1

-12.6

+5.3

-0.1

-10.3

-3.4

+39.1

+2.6

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAVE или RBRK?

ROE DAVE — 84.51%, RBRK — 64.45%. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dave Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: DAVE — 554,18 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DAVE или RBRK?

Технический скоринг: DAVE — 52/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAVE или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAVE выигрывает 19, RBRK — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией