Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DAVE vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

DAVE17

22RBRK

Инвесторы часто выбирают между DAVE и RBRK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RBRK крупнее в 4,9× (20,37 млрд $ vs 4,17 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-61,69) — компания генерирует убытки. DAVE прибылен, P/E составляет 19,20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 84,35% против 55,24% у RBRK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 36/100 у DAVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DAVE и RBRK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Dave Inc.

DAVENASDAQ

$310,21-$7,72 (-2,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,17 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.3

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

$98,99+$8,92 (+9,90%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 20,37 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DAVERBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -61,69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DAVE показывает P/E 19,20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DAVE дешевле: 6,64 против 13,01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала DAVE составляет 84,35%, что превышает показатель RBRK (55,24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1,29, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAVERBRK

Показатель	DAVE	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	19,20	-61,69
P/B	19,45	-38,11
P/S	6,64	13,01
PEG	0,07	-0,81
EV/EBITDA	14,70	-90,30
Рентабельность
ROE	84,35%	55,24%
ROA	39,01%	-10,42%
Валовая маржа	83,29%	80,58%
Операц. маржа	34,52%	-21,40%
Чистая маржа	34,59%	-20,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,29	-2,38
Текущая ликв.	4,22	1,74
Быстрая ликв.	4,22	1,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$17,50	-$1,42
Балансовая стоим.	$16,34	-$2,36

Технический анализ

RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAVE — 35,4 (нейтральная зона), RBRK — 69,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBRK торгуется выше SMA 50 (16,7%), тогда как DAVE ниже этой средней (-10,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DAVE — 24,4 (слабый тренд), RBRK — 20,1 (слабый тренд). По бете RBRK стабильнее (1,52 vs 2,49). Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVERBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAVE	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	35,40	68,97
Stochastic %K	0,26	95,87
CCI (20)	-214,86	162,35
MFI	26,76	61,31
Williams %R	-99,74	-4,13
MACD гистограмма	-11,03	1,35
Momentum (10)	-84,88	16,83
Тренд
ADX	24,36	20,14
Цена vs EMA 9	-17,01%	+11,23%
Цена vs EMA 20	-18,25%	+14,21%
Цена vs SMA 50	-10,07%	+16,73%
Цена vs SMA 200	+28,00%	+35,14%
Объём
CMF	-0,06	0,13
Volume Ratio	145,74	163,65
Волатильность и статистика
Beta	2,49	1,52
ATR %	9,30%	4,92%
Sharpe (1г)	1,01	0,24
RS Rating	85,00	35,00
52w от хая	-30,62	-9,70
BB ширина	30,85	28,93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DAVE растёт быстрее по выручке: +59,70% год к году против +48,50% у RBRK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как DAVE генерирует прибыль (195,87 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAVE	RBRK	Лидер
Выручка	554,18 млн $	1,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	+59.70%	+48.50%
Чистая прибыль	195,87 млн $	-348,83 млн $
Рост прибыли (г/г)	+238.40%	—	—
EPS (TTM)	$14,65	-$1,78
Операц. Cash Flow	290,02 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	289,71 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DAVE	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39,10%), для RBRK — мае (+23,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAVE — сентябрь (-10,30%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +85,12% против +48,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAVE

+27,1

-2,8

+15,4

+7,2

+11,5

-5,2

+4,0

-0,1

-10,3

-3,4

+39,1

+2,6

RBRK

-7,7

-6,3

-4,7

+4,2

+23,2

-5,4

+7,9

+1,3

-4,3

+11,4

+7,1

+21,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAVE или RBRK?

ROE DAVE — 84,35%, RBRK — 55,24%. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dave Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: DAVE — 554,18 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DAVE или RBRK?

Технический скоринг: DAVE — 36/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAVE или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DAVE выигрывает 17, RBRK — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией