ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DAVE vs QLYS

Тикер 1
Тикер 2
DAVE15
20QLYS
Инвесторы часто выбирают между DAVE и QLYS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, DAVE выглядит привлекательнее: 14.56 против 17.77. Премия к оценке QLYS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 84.51% против 37.15% у QLYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DAVE — 37.21%, QLYS — 29.37%. У DAVE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу QLYS сильнее: 69/100 против 52/100 у DAVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 15:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DAVE и QLYS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DAVE
Dave Inc.
DAVENASDAQ
240,90 $-2,90 $ (-1,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,24 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
8.6
Качество
9.0
Рост
10.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
QLYS
Qualys, Inc.
QLYSNASDAQ
100,85 $+0,30 $ (+0,30%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,55 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
9.4
Качество
8.9
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DAVEQLYS

Фундаментальный анализ

DAVE торгуется с P/E 14.56, тогда как QLYS — с P/E 17.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 6.28 против 16.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 15.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DAVE составляет 84.51%, что превышает показатель QLYS (37.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DAVE впереди: 37.21% против 29.37% у QLYS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1.32, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAVEQLYS
ПоказательDAVEQLYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.5617.77
P/B16.076.28
P/S5.425.16
PEG0.051.35
EV/EBITDA15.6112.87
Рентабельность
ROE84.51%37.15%
ROA42.41%18.40%
Валовая маржа87.14%83.22%
Операц. маржа34.90%33.99%
Чистая маржа37.21%29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.320.09
Текущая ликв.3.861.43
Быстрая ликв.3.861.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$16.75$5.66
Балансовая стоим.$15.17$16.00

Технический анализ

QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAVE — 50.8 (нейтральная зона), QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAVE на 7.9%, QLYS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 2.49). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVEQLYS
Общая оценка
52
69
Осцилляторы
44
59
Тренд
60
65
Объём
56
63
Волатильность
43
48
ИндикаторDAVEQLYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.7564.01
Stochastic %K31.1395.36
CCI (20)-62.94154.73
MFI30.7842.92
Williams %R-68.87-4.64
MACD гистограмма-4.391.38
Momentum (10)-2.575.88
Тренд
ADX20.9216.34
Цена vs EMA 9+0.07%+5.09%
Цена vs EMA 20-0.58%+8.71%
Цена vs SMA 50+7.86%+12.28%
Цена vs SMA 200+15.35%-15.74%
Объём
CMF0.070.37
Volume Ratio67.7186.37
Волатильность и статистика
Beta2.490.31
ATR %6.36%4.71%
Sharpe (1г)0.60-0.57
RS Rating71.0018.00
52w от хая-15.26-35.13
BB ширина24.7522.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDAVEQLYSЛидер
Выручка554,18 млн $669,13 млн $
Чистая прибыль195,87 млн $198,32 млн $
EPS (TTM)$14.65$5.49
Операц. Cash Flow290,02 млн $309,40 млн $
Free Cash Flow289,71 млн $304,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательDAVEQLYSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39.10%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAVE — июнь (-12.64%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +15.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DAVE
+27.1
-2.8
+15.4
+7.2
+13.1
-12.6
+5.3
-0.1
-10.3
-3.4
+39.1
+2.6
QLYS
+2.6
-8.1
+1.9
+2.2
+4.0
+0.2
+2.4
+5.3
-0.9
-1.7
+6.3
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Qualys, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dave Inc.: P/E 14.56 против 17.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DAVE или QLYS?
ROE DAVE — 84.51%, QLYS — 37.15%. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dave Inc. и Qualys, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Qualys, Inc.?
По объёму выручки: DAVE — 554,18 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DAVE или QLYS?
Чистая маржа DAVE — 37.21%, QLYS — 29.37%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DAVE или QLYS?
Технический скоринг: DAVE — 52/100, QLYS — 69/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DAVE или QLYS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAVE выигрывает 15, QLYS — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией