Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DAVE vs PATH

Тикер 1

Тикер 2

DAVE19

21PATH

DAVE против PATH — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PATH крупнее в 1,9× (8,12 млрд $ vs 4,25 млрд $). По мультипликатору P/E DAVE оценён рынком дешевле: 19,09 против 25,31 у PATH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 84,35% против 17,29% у PATH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DAVE — 34,59%, PATH — 19,58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PATH набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dave Inc.

DAVENASDAQ

$316,19+$6,19 (+2,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,25 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.3

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

UiPath Inc.

PATHNYSE

$15,26-$0,46 (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.4

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

DAVEPATH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DAVE с P/E 19,09 (у PATH — 25,31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PATH оценён ниже: 4,85 против 6,60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 4,20 против 19,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DAVE оценён ниже: 14,62 vs 47,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DAVE составляет 84,35%, что превышает показатель PATH (17,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DAVE впереди: 34,59% против 19,58% у PATH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1,29, PATH — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAVEPATH

Показатель	DAVE	PATH
Мультипликаторы оценки
P/E	19,09	25,31
P/B	19,35	4,20
P/S	6,60	4,85
PEG	0,07	0,01
EV/EBITDA	14,62	47,24
Рентабельность
ROE	84,35%	17,29%
ROA	39,01%	11,27%
Валовая маржа	83,29%	82,96%
Операц. маржа	34,52%	6,19%
Чистая маржа	34,59%	19,58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,29	0,04
Текущая ликв.	4,22	2,20
Быстрая ликв.	4,22	2,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$17,50	$0,63
Балансовая стоим.	$16,34	$3,63

Технический анализ

Техническая картина в пользу PATH: скоринг 73/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAVE — 36,3, PATH — 70,9. DAVE в зоне нейтральная зона, а PATH — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PATH торгуется выше SMA 50 (29,2%), тогда как DAVE ниже этой средней (-11,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DAVE — 25,9 (выраженный тренд), PATH — 21,0 (слабый тренд). Волатильность: бета PATH — 1,19, DAVE — 2,52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVEPATH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAVE	PATH
Осцилляторы
RSI (14)	36,32	70,94
Stochastic %K	10,31	86,56
CCI (20)	-150,17	126,22
MFI	34,51	76,11
Williams %R	-89,69	-13,44
MACD гистограмма	-14,76	0,31
Momentum (10)	-62,80	2,67
Тренд
ADX	25,94	20,99
Цена vs EMA 9	-9,28%	+5,51%
Цена vs EMA 20	-14,30%	+13,89%
Цена vs SMA 50	-11,07%	+29,17%
Цена vs SMA 200	+26,66%	+19,83%
Объём
CMF	-0,08	0,14
Volume Ratio	87,68	74,69
Волатильность и статистика
Beta	2,52	1,19
ATR %	8,45%	5,18%
Sharpe (1г)	1,05	0,81
RS Rating	85,00	79,00
52w от хая	-31,00	-23,08
BB ширина	45,92	49,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAVE генерирует 554,18 млн $, PATH — 1,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DAVE — +59,70%, PATH — +12,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAVE	PATH	Лидер
Выручка	554,18 млн $	1,61 млрд $
Рост выручки (г/г)	+59.70%	+12.70%
Чистая прибыль	195,87 млн $	282,33 млн $
Рост прибыли (г/г)	+238.40%	—	—
EPS (TTM)	$14,65	$0,52
Операц. Cash Flow	290,02 млн $	371,21 млн $
Free Cash Flow	289,71 млн $	352,16 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DAVE	PATH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAVE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+39,10%), PATH — в ноябре (+4,05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAVE — сентябрь (-10,30%), для PATH — февраль (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAVE

+27,1

-2,8

+15,4

+7,2

+11,5

-5,2

+4,0

-0,1

-10,3

-3,4

+39,1

+2,6

PATH

-1,2

-9,0

-5,7

-6,9

+2,8

-3,9

-0,8

-1,7

-1,0

+1,5

+4,0

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или UiPath Inc.?

Мультипликатор P/E у Dave Inc. ниже (19,09 vs 25,31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DAVE или PATH?

ROE DAVE — 84,35%, PATH — 17,29%. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dave Inc. и UiPath Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или UiPath Inc.?

По объёму выручки: DAVE — 554,18 млн $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DAVE или PATH?

Чистая маржа DAVE — 34,59%, PATH — 19,58%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DAVE или PATH?

Технический скоринг: DAVE — 28/100, PATH — 73/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAVE или PATH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DAVE выигрывает 19, PATH — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией