Сравнение DAVE vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. DAVE прибылен, P/E составляет 14.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 5.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OS — 8.97, у DAVE — 16.07. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. DAVE генерирует прибыль с ROE 84.51%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1.32, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAVE | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.56 | -90.01 | |
| P/B | 16.07 | 8.97 | |
| P/S | 5.42 | 3.98 | |
| PEG | 0.05 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84.51% | -10.89% | |
| ROA | 42.41% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 34.90% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 37.21% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.86 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 3.86 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.75 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $15.17 | $3.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAVE — 50.8, OS — 72.2. DAVE в зоне нейтральная зона, а OS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DAVE и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.9% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OS — 1.36, DAVE — 2.49. DAVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.75 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 92.63 | |
| CCI (20) | -62.94 | 160.73 | |
| MFI | 30.78 | 88.70 | |
| Williams %R | -68.87 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -4.39 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -2.57 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.58% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.86% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.35% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 67.71 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 1.36 | |
| ATR % | 6.36% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.28 | |
| RS Rating | 71.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -19.08 | |
| BB ширина | 24.75 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAVE генерирует 554,18 млн $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DAVE зарабатывает 195,87 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAVE | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.65 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAVE | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAVE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+39.10%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DAVE — июнь (-12.64%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — DAVE или OS?
Какие дивиденды у Dave Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — DAVE или OS?
Что лучше купить — DAVE или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией