Сравнение DAVE vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

DAVE18

18NTSK

Dave Inc. (DAVE) и Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. DAVE прибылен, P/E составляет 14.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 84.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 52/100 у DAVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DAVE и NTSK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Dave Inc.

DAVENASDAQ

240,90 $-2,90 $ (-1,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DAVENTSK

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DAVE показывает P/E 14.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DAVE дешевле: 5.42 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DAVE — 16.07, у NTSK — 23.83. ROE NTSK — 342.69%, у DAVE — 84.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1.32, у NTSK — 3.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DAVENTSK

Показатель	DAVE	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	14.56	-6.82
P/B	16.07	23.83
P/S	5.42	6.63
PEG	0.05	0.03
EV/EBITDA	15.61	-7.95
Рентабельность
ROE	84.51%	342.69%
ROA	42.41%	-38.33%
Валовая маржа	87.14%	68.08%
Операц. маржа	34.90%	-92.04%
Чистая маржа	37.21%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	3.88
Текущая ликв.	3.86	2.13
Быстрая ликв.	3.86	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.75	$-1.72
Балансовая стоим.	$15.17	$0.49

Технический анализ

NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAVE — 50.8 (нейтральная зона), NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAVE и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.9% и +19.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DAVE стабильнее (2.49 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVENTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAVE	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	50.75	64.23
Stochastic %K	31.13	98.38
CCI (20)	-62.94	110.76
MFI	30.78	78.33
Williams %R	-68.87	-1.62
MACD гистограмма	-4.39	0.08
Momentum (10)	-2.57	1.20
Тренд
ADX	20.92	23.79
Цена vs EMA 9	+0.07%	+4.85%
Цена vs EMA 20	-0.58%	+8.89%
Цена vs SMA 50	+7.86%	+19.22%
Цена vs SMA 200	+15.35%	—
Объём
CMF	0.07	0.28
Volume Ratio	67.71	76.92
Волатильность и статистика
Beta	2.49	2.86
ATR %	6.36%	5.55%
Sharpe (1г)	0.60	—
RS Rating	71.00	—
52w от хая	-15.26	-58.02
BB ширина	24.75	24.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DAVE зарабатывает 195,87 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAVE	NTSK
Выручка	554,18 млн $	709 млн $
Чистая прибыль	195,87 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$14.65	$-3.18
Операц. Cash Flow	290,02 млн $	38,07 млн $
Free Cash Flow	289,71 млн $	15,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DAVE	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39.10%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAVE — июнь (-12.64%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAVE

+27.1

-2.8

+15.4

+7.2

+13.1

-12.6

+5.3

-0.1

-10.3

-3.4

+39.1

+2.6

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DAVE или NTSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAVE — 84.51%, NTSK — 342.69%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у Dave Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Выручка DAVE за TTM — 554,18 млн $, NTSK — 709 млн $. NTSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DAVE или NTSK?

Технический скоринг: DAVE — 52/100, NTSK — 84/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAVE или NTSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:18 в пользу ничьей по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией