Сравнение DAVE vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

DAVE16

19NTNX

Dave Inc. (DAVE) и Nutanix, Inc. (NTNX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NTNX крупнее в 3.7× (11,85 млрд $ vs 3,24 млрд $). DAVE торгуется с P/E 14.56, тогда как NTNX — с P/E 45.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. DAVE генерирует прибыль с ROE 84.51%. По этому критерию преимущество однозначно. DAVE удерживает чистую маржу на уровне 37.21%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dave Inc.

DAVENASDAQ

240,90 $-2,90 $ (-1,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DAVENTNX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DAVE — P/E 14.56 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 4.45 против 5.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DAVE — 15.61, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. DAVE генерирует прибыль с ROE 84.51%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DAVE — 37.21%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1.32, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DAVENTNX

Показатель	DAVE	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	14.56	45.36
P/B	16.07	-14.58
P/S	5.42	4.45
PEG	0.05	0.01
EV/EBITDA	15.61	38.20
Рентабельность
ROE	84.51%	-36.77%
ROA	42.41%	8.15%
Валовая маржа	87.14%	87.14%
Операц. маржа	34.90%	8.02%
Чистая маржа	37.21%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	-1.86
Текущая ликв.	3.86	1.65
Быстрая ликв.	3.86	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.75	$0.99
Балансовая стоим.	$15.17	$-3.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAVE — 50.8, NTNX — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. DAVE и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.9% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.62, DAVE — 2.49. DAVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVENTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAVE	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	50.75	53.92
Stochastic %K	31.13	33.57
CCI (20)	-62.94	30.37
MFI	30.78	46.84
Williams %R	-68.87	-66.43
MACD гистограмма	-4.39	0.01
Momentum (10)	-2.57	-1.24
Тренд
ADX	20.92	19.92
Цена vs EMA 9	+0.07%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-0.58%	+0.96%
Цена vs SMA 50	+7.86%	+8.50%
Цена vs SMA 200	+15.35%	-17.37%
Объём
CMF	0.07	0.11
Volume Ratio	67.71	167.55
Волатильность и статистика
Beta	2.49	0.62
ATR %	6.36%	4.30%
Sharpe (1г)	0.60	-1.21
RS Rating	71.00	9.00
52w от хая	-15.26	-45.78
BB ширина	24.75	20.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAVE генерирует 554,18 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAVE	NTNX
Выручка	554,18 млн $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	195,87 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$14.65	$0.70
Операц. Cash Flow	290,02 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	289,71 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DAVE	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAVE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+39.10%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DAVE — июнь (-12.64%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAVE

+27.1

-2.8

+15.4

+7.2

+13.1

-12.6

+5.3

-0.1

-10.3

-3.4

+39.1

+2.6

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Nutanix, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dave Inc. ниже (14.56 vs 45.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DAVE или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAVE — 84.51%, NTNX — -36.77%. Преимущество у DAVE.

Какие дивиденды у Dave Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка DAVE за TTM — 554,18 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DAVE или NTNX?

Чистая маржа DAVE — 37.21%, NTNX — 9.95%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DAVE или NTNX?

Технический скоринг: DAVE — 52/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAVE или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:19 в пользу NTNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией