ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DAVE vs IOT

Тикер 1
Тикер 2
DAVE23
18IOT
Dave Inc. (DAVE) и Samsara Inc. (IOT) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IOT крупнее в 5,1× (23,07 млрд $ vs 4,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DAVE с P/E 20,16 (у IOT — 402,54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует DAVE (84,35% vs 4,22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DAVE — 34,59%, у IOT — 3,32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу IOT сильнее: 79/100 против 26/100 у DAVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DAVE и IOT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DAVE
Dave Inc.
DAVENASDAQ
$337,75+$3,98 (+1,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,54 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
8.3
Качество
9.0
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
IOT
Samsara Inc.
IOTNYSE
$39,98-$1,17 (-2,83%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 23,07 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
2.6
Качество
4.9
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DAVEIOT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DAVE выглядит привлекательнее: 20,16 против 402,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) DAVE дешевле: 6,97 против 13,72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IOT — 15,88, у DAVE — 20,42. EV/EBITDA DAVE — 15,42, у IOT — 242,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DAVE — 84,35%, у IOT — 4,22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DAVE удерживает чистую маржу на уровне 34,59%, опережая IOT (3,32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1,29, у IOT — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DAVEIOT
ПоказательDAVEIOTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,16402,54
P/B20,4215,88
P/S6,9713,72
PEG0,07-0,15
EV/EBITDA15,42242,70
Рентабельность
ROE84,35%4,22%
ROA39,01%2,20%
Валовая маржа83,29%76,25%
Операц. маржа34,52%-0,70%
Чистая маржа34,59%3,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,290,05
Текущая ликв.4,221,62
Быстрая ликв.4,221,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$17,50$0,10
Балансовая стоим.$16,34$2,59

Технический анализ

IOT набирает 79 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAVE — 41,6 (нейтральная зона), IOT — 61,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 16,1%, DAVE — ниже на -6,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DAVE — 25,6 (выраженный тренд), IOT — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IOT стабильнее (0,98 vs 2,55). Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVEIOT
Общая оценка
26
79
Осцилляторы
38
61
Тренд
39
78
Объём
31
69
Волатильность
48
45
ИндикаторDAVEIOTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,6061,62
Stochastic %K23,2396,53
CCI (20)-101,83113,08
MFI40,5774,58
Williams %R-76,77-3,47
MACD гистограмма-12,640,27
Momentum (10)-43,875,34
Тренд
ADX25,5718,56
Цена vs EMA 9-3,42%+4,46%
Цена vs EMA 20-8,71%+8,16%
Цена vs SMA 50-6,48%+16,09%
Цена vs SMA 200+33,48%+22,43%
Объём
CMF-0,090,05
Volume Ratio113,1575,19
Волатильность и статистика
Beta2,550,98
ATR %7,87%5,41%
Sharpe (1г)1,010,58
RS Rating87,0059,00
52w от хая-27,16-13,33
BB ширина46,5427,28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DAVE растёт быстрее по выручке: +59,70% год к году против +29,60% у IOT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DAVE зарабатывает 195,87 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDAVEIOTЛидер
Выручка554,18 млн $1,62 млрд $
Рост выручки (г/г)+59.70%+29.60%
Чистая прибыль195,87 млн $-9,12 млн $
Рост прибыли (г/г)+238.40%——
EPS (TTM)$14,65-$0,02
Операц. Cash Flow290,02 млн $236,21 млн $
Free Cash Flow289,71 млн $207,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательDAVEIOTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39,10%), для IOT — июле (+6,86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAVE — сентябрь (-10,30%), IOT — апрель (-8,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +85,12% против +15,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DAVE
+27,1
-2,8
+15,4
+7,2
+11,5
-5,2
+4,0
-0,1
-10,3
-3,4
+39,1
+2,6
IOT
-3,6
+1,9
+2,6
-8,9
+4,5
+2,3
+6,9
+3,0
+0,6
+0,5
+3,4
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Samsara Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dave Inc.: P/E 20,16 против 402,54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DAVE или IOT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DAVE — 84,35%, IOT — 4,22%. Преимущество у DAVE.
Какие дивиденды у Dave Inc. и Samsara Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Samsara Inc.?
Выручка DAVE за TTM — 554,18 млн $, IOT — 1,62 млрд $. IOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DAVE или IOT?
Чистая маржа DAVE — 34,59%, IOT — 3,32%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DAVE или IOT?
Технический скоринг: DAVE — 26/100, IOT — 79/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DAVE или IOT?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу DAVE по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией