Сравнение DAVE vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DAVE показывает P/E 14.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DAVE дешевле: 5.42 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IOT — 12.48, у DAVE — 16.07. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. DAVE генерирует прибыль с ROE 84.51%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1.32, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAVE | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.56 | -1945.17 | |
| P/B | 16.07 | 12.48 | |
| P/S | 5.42 | 10.85 | |
| PEG | 0.05 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84.51% | -0.72% | |
| ROA | 42.41% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 34.90% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 37.21% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 3.86 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 3.86 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.75 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $15.17 | $2.45 | |
Технический анализ
IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAVE — 50.8 (нейтральная зона), IOT — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAVE и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.9% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IOT стабильнее (1.20 vs 2.49). Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.75 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 69.49 | |
| CCI (20) | -62.94 | 52.12 | |
| MFI | 30.78 | 53.54 | |
| Williams %R | -68.87 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -4.39 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -2.57 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.58% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.86% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.35% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 67.71 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 1.20 | |
| ATR % | 6.36% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.61 | |
| RS Rating | 71.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -36.72 | |
| BB ширина | 24.75 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DAVE зарабатывает 195,87 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAVE | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.65 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAVE | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39.10%), для IOT — июне (+6.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAVE — июнь (-12.64%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — DAVE или IOT?
Какие дивиденды у Dave Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAVE или IOT?
Что лучше купить — DAVE или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией