Сравнение DAVE vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DAVE выглядит привлекательнее: 14.56 против 18.68. Премия к оценке IDCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DAVE дешевле: 5.42 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 16.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 15.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 84.51% против 33.37% у IDCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, DAVE — 37.21%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1.32, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAVE | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.56 | 18.68 | |
| P/B | 16.07 | 6.20 | |
| P/S | 5.42 | 8.30 | |
| PEG | 0.05 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84.51% | 33.37% | |
| ROA | 42.41% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 34.90% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 37.21% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 3.86 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 3.86 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $16.75 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $15.17 | $42.93 | |
Технический анализ
DAVE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAVE — 50.8 (нейтральная зона), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAVE выше на 7.9%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 2.49). Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.75 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 29.32 | |
| CCI (20) | -62.94 | -60.87 | |
| MFI | 30.78 | 44.33 | |
| Williams %R | -68.87 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | -4.39 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -2.57 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.58% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.86% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.35% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 67.71 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 1.13 | |
| ATR % | 6.36% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.60 | |
| RS Rating | 71.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -35.26 | |
| BB ширина | 24.75 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAVE | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.65 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, DAVE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAVE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAVE | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39.10%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAVE — июнь (-12.64%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAVE или IDCC?
Какие дивиденды у Dave Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — DAVE или IDCC?
Какая акция лучше по технике — DAVE или IDCC?
Что лучше купить — DAVE или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией