Сравнение DAVE vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как DAVE — с P/E 14.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 5.42 у DAVE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у DAVE — 16.07. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у DAVE — 15.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DAVE (84.51% vs 8.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DAVE — 37.21%, у GTM — 10.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1.32, у GTM — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAVE | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.56 | 9.34 | |
| P/B | 16.07 | 0.80 | |
| P/S | 5.42 | 0.86 | |
| PEG | 0.05 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84.51% | 8.36% | |
| ROA | 42.41% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 84.21% | |
| Операц. маржа | 34.90% | 19.40% | |
| Чистая маржа | 37.21% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.86 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 3.86 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.75 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $15.17 | $4.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAVE сильнее: 52/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAVE составляет 50.8 (нейтральная зона), у GTM — 22.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. DAVE торгуется выше SMA 50 (7.9%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTM менее волатилен — бета 1.58 против 2.49 у DAVE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.75 | 22.49 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 0.70 | |
| CCI (20) | -62.94 | -107.76 | |
| MFI | 30.78 | 19.02 | |
| Williams %R | -68.87 | -99.30 | |
| MACD гистограмма | -4.39 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -2.57 | -2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 28.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -15.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.58% | -27.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.86% | -35.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.35% | -57.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 67.71 | 107.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 1.58 | |
| ATR % | 6.36% | 10.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.46 | |
| RS Rating | 71.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -70.66 | |
| BB ширина | 24.75 | 85.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAVE — 554,18 млн $, GTM — 1,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, GTM — 124,20 млн $. DAVE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAVE | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.65 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAVE | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAVE приходится на ноябре (+39.10%), а GTM — на июне (+10.43%). Наименее удачные месяцы: DAVE — июнь (-12.64%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — DAVE или GTM?
Какие дивиденды у Dave Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — DAVE или GTM?
Какая акция лучше по технике — DAVE или GTM?
Что лучше купить — DAVE или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией